CalEthos Värdering

Är GEDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GEDC s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GEDC s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEDC?

Nyckeltal: Eftersom GEDC är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för GEDC. Detta beräknas genom att dividera GEDC:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är GEDC:s PB Ratio?
PB-förhållande6.3x
BokUS$3.71m
MarknadsvärdeUS$23.46m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEDC:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för GEDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt73.2x
DTST Data Storage
1.2x125.2%US$27.8m
URLO.F NameSilo Technologies
17.9xn/aUS$42.0m
CSAI Cloudastructure
216.6xn/aUS$107.5m
AOAO Alpha One
57.2xn/aUS$118.3m
GEDC CalEthos
6.3xn/aUS$23.5m

Price-To-Book vs Peers: GEDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 73.2 x).


Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEDC:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

8 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLGO MicroAlgo
0.5xn/aUS$41.59m
CLPS CLPS Incorporation
0.5xn/aUS$32.30m
ARBB ARB IOT Group
0.2xn/aUS$17.24m
HMNY Helios and Matheson Analytics
0.006xn/aUS$7.05m
GEDC 6.3xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies9PB02.85.68.411.214+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: GEDC är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 6.3 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 3.5 x).


Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEDC:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEDC PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio6.3x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEDC s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/27 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CalEthos, Inc. bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.