Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Aktierapport

Börsvärde: US$441.6m

Computer Modelling Group Värdering

Är CMDX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMDX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.97
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMDX.F ( $5.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.97 )

Betydligt under verkligt värde: CMDX.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMDX.F?

Nyckeltal: Eftersom CMDX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMDX.F. Detta beräknas genom att dividera CMDX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMDX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.7x
IntäkterCA$24.56m
MarknadsvärdeCA$631.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMDX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMDX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.5x
BTBT Bit Digital
14.6x-2.8%US$439.7m
RDVT Red Violet
76.5x22.1%US$537.9m
DJCO Daily Journal
7.1xn/aUS$543.8m
MITK Mitek Systems
91.6x59.3%US$412.6m
CMDX.F Computer Modelling Group
25.7x20.3%US$631.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CMDX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMDX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.7x-48.2%US$1.25b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$58.27m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$35.15m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$20.93m
CMDX.F 25.7xBranschgenomsnitt 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMDX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMDX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMDX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.7x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMDX.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMDX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.37
US$9.00
+67.6%
9.7%US$10.50US$7.70n/a7
Mar ’26US$5.55
US$9.00
+62.2%
9.7%US$10.50US$7.70n/a7
Feb ’26US$7.10
US$9.67
+36.3%
9.1%US$10.42US$8.33n/a7
Jan ’26US$7.42
US$9.83
+32.5%
7.7%US$10.48US$8.38n/a7
Dec ’25US$7.33
US$10.15
+38.5%
7.0%US$10.71US$8.57n/a7
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.5%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.0%
5.3%US$10.86US$9.41n/a7
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.4%
8.3%US$10.92US$8.37n/a7
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.9%
6.6%US$10.23US$8.41n/a6
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.8%
9.9%US$9.27US$6.67US$5.556
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.5%
13.6%US$9.24US$5.91US$7.106
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.3%
13.9%US$8.75US$5.83US$7.425
Dec ’24US$7.55
US$7.87
+4.4%
13.9%US$8.75US$5.83US$7.335
Nov ’24US$6.82
US$7.07
+3.7%
17.0%US$8.45US$5.14US$8.414
Oct ’24US$6.35
US$6.92
+8.9%
15.8%US$8.51US$5.18US$8.155
Sep ’24n/a
US$6.36
0%
12.4%US$7.40US$5.18US$9.295
Aug ’24US$5.46
US$5.60
+2.6%
16.3%US$6.98US$4.41US$10.504
Jul ’24US$5.03
US$5.60
+11.4%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.614
Jun ’24n/a
US$5.60
0%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.564
May ’24US$5.28
US$5.72
+8.4%
18.5%US$7.38US$4.43US$8.184
Apr ’24n/a
US$5.74
0%
16.5%US$7.36US$4.41US$7.545
Mar ’24US$5.17
US$5.69
+10.2%
21.0%US$7.49US$3.75US$7.465
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.01
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Computer Modelling Group Ltd. bevakas av 20 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research