Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Aktierapport

Börsvärde: US$327.6m

Computer Modelling Group Värdering

Är CMDX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMDX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CMDX.F ( $3.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.53 )

Betydligt under verkligt värde: CMDX.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMDX.F?

Nyckeltal: Eftersom CMDX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMDX.F. Detta beräknas genom att dividera CMDX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMDX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterCA$20.74m
MarknadsvärdeCA$455.84m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMDX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMDX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.8x
HKD AMTD Digital
12.2xn/aUS$443.1m
OOMA Ooma
140.6x43.94%US$315.7m
MTLS Materialise
66.1x45.68%US$340.8m
FUFU BitFuFu
8.4x-10.38%US$536.7m
CMDX.F Computer Modelling Group
22x11.25%US$455.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CMDX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMDX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.2x-101.18%US$3.87b
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$478.51m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$477.22m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.27m
CMDX.F 22.0xBranschgenomsnitt 32.7xNo. of Companies13PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMDX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMDX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMDX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMDX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMDX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.95
US$4.99
+26.36%
22.76%US$7.24US$3.98n/a7
Jan ’27US$3.81
US$5.00
+31.36%
22.76%US$7.26US$3.99n/a7
Dec ’26US$3.75
US$5.17
+37.73%
19.84%US$7.09US$4.08n/a6
Nov ’26US$3.81
US$5.44
+42.78%
15.89%US$7.17US$4.66n/a6
Oct ’26US$4.47
US$5.74
+28.48%
14.07%US$7.24US$4.71n/a7
Sep ’26US$4.53
US$5.74
+26.66%
14.07%US$7.24US$4.71n/a7
Aug ’26US$5.54
US$6.50
+17.25%
10.29%US$7.22US$5.77n/a7
Jul ’26US$5.28
US$6.56
+24.24%
10.29%US$7.29US$5.83n/a7
Jun ’26US$4.91
US$6.55
+33.55%
10.29%US$7.28US$5.82n/a7
May ’26US$5.78
US$8.98
+55.40%
14.81%US$10.84US$6.50n/a7
Apr ’26US$5.59
US$8.68
+55.28%
14.81%US$10.48US$6.29n/a7
Mar ’26US$5.55
US$9.00
+62.18%
9.69%US$10.50US$7.70n/a7
Feb ’26US$7.10
US$9.67
+36.26%
9.09%US$10.42US$8.33n/a7
Jan ’26US$7.42
US$9.83
+32.52%
7.70%US$10.48US$8.38US$3.817
Dec ’25US$7.33
US$10.15
+38.52%
7.00%US$10.71US$8.57US$3.757
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.43%
3.07%US$10.92US$10.20US$3.817
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.49%
3.07%US$10.92US$10.20US$4.477
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.36%
3.07%US$10.92US$10.20US$4.537
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.00%
5.27%US$10.86US$9.41US$5.547
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.36%
8.31%US$10.92US$8.37US$5.287
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.88%
6.62%US$10.23US$8.41US$4.916
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.60%
4.36%US$9.23US$8.12US$5.785
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.57%
4.36%US$9.23US$8.12US$5.595
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.81%
9.85%US$9.27US$6.67US$5.556
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.47%
13.64%US$9.24US$5.91US$7.106
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.30%
13.92%US$8.75US$5.83US$7.425
US$4.94
Fair Value
20.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/11 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Computer Modelling Group Ltd. bevakas av 19 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research