Teradata Corporation

NYSE:TDC Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Teradata Värdering

Är TDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.84
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: TDC ( $22.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $43.84 )

Betydligt under verkligt värde: TDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TDC?

Nyckeltal: Eftersom TDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TDC. Detta beräknas genom att dividera TDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TDC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterUS$138.00m
MarknadsvärdeUS$2.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.6x
ATEN A10 Networks
26x17.96%US$1.3b
PRGS Progress Software
47.9x28.88%US$2.7b
RDWR Radware
100.4x-4.63%US$1.1b
NABL N-able
92x33.55%US$1.5b
TDC Teradata
15.3x-11.47%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: TDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
2.7xn/aUS$527.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$52.51m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.9xn/aUS$245.58k
TDC 15.3xBranschgenomsnitt 41.1xNo. of Companies12PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 41.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.04
US$24.88
+12.86%
7.90%US$28.00US$21.00n/a8
Jun ’26US$21.96
US$26.25
+19.54%
14.60%US$35.00US$21.00n/a8
May ’26US$21.64
US$29.11
+34.52%
17.62%US$37.00US$22.00n/a9
Apr ’26US$22.75
US$30.20
+32.75%
12.81%US$37.00US$25.00n/a10
Mar ’26US$23.84
US$30.20
+26.68%
12.81%US$37.00US$25.00n/a10
Feb ’26US$31.91
US$33.00
+3.42%
13.55%US$42.00US$26.00n/a10
Jan ’26US$31.15
US$33.00
+5.94%
13.55%US$42.00US$26.00n/a10
Dec ’25US$30.90
US$32.90
+6.47%
13.83%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$33.23
US$33.70
+1.41%
19.82%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.62
US$33.40
+12.76%
19.73%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.24
US$33.40
+18.27%
19.73%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.35
US$44.00
+40.35%
20.10%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.70
US$46.20
+33.14%
16.98%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.61
US$46.20
+41.67%
16.98%US$60.00US$35.00US$21.9610
May ’25US$37.37
US$52.83
+41.38%
17.03%US$72.00US$39.00US$21.6412
Apr ’25US$38.41
US$53.95
+40.46%
16.19%US$72.00US$43.00US$22.7512
Mar ’25US$38.56
US$53.95
+39.91%
16.19%US$72.00US$43.00US$23.8412
Feb ’25US$47.71
US$61.95
+29.85%
13.91%US$75.00US$46.00US$31.9112
Jan ’25US$43.51
US$62.09
+42.70%
14.48%US$75.00US$46.00US$31.1511
Dec ’24US$47.72
US$62.09
+30.12%
14.48%US$75.00US$46.00US$30.9011
Nov ’24US$42.45
US$62.45
+47.12%
14.25%US$75.00US$46.00US$33.2311
Oct ’24US$45.02
US$63.45
+40.95%
13.26%US$75.00US$46.00US$29.6211
Sep ’24US$45.87
US$63.30
+38.00%
13.92%US$75.00US$46.00US$28.2410
Aug ’24US$57.41
US$56.00
-2.46%
18.02%US$75.00US$44.00US$31.3510
Jul ’24US$53.41
US$53.00
-0.77%
17.80%US$72.00US$41.00US$34.7010
Jun ’24US$46.92
US$53.00
+12.96%
17.80%US$72.00US$41.00US$32.6110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$24.88
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 22:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Teradata Corporation bevakas av 47 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research