Veritone, Inc.

NasdaqGM:VERI Aktierapport

Börsvärde: US$110.6m

Veritone Värdering

Är VERI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VERI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.04
Fair Value
91.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: VERI ( $2.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.04 )

Betydligt under verkligt värde: VERI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VERI?

Nyckeltal: Eftersom VERI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VERI. Detta beräknas genom att dividera VERI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VERI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$124.88m
MarknadsvärdeUS$110.59m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VERI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VERI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
WCT Wellchange Holdings
50.9xn/aUS$125.8m
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$104.5m
EGAN eGain
1.6x6.1%US$135.0m
UPLD Upland Software
0.3x-4.0%US$84.2m
VERI Veritone
0.9x21.6%US$110.6m

Price-To-Sales vs Peers: VERI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VERI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

81 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.7x12.4%
VERI Veritone
 0.9x21.6%US$110.59m
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.44b
DSP Viant Technology
0.8x9.5%US$1.24b
VERI 0.9xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies81PS048121620+
81 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.7x17.3%
VERI Veritone
 0.9x40.8%US$110.59m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VERI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VERI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VERI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande4.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VERI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VERI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.44
US$4.67
+91.3%
22.0%US$6.00US$3.50n/a3
Apr ’25US$5.36
US$3.13
-41.7%
28.0%US$4.00US$2.25n/a2
Mar ’25US$2.25
US$2.09
-7.2%
59.8%US$4.00US$0.50US$2.764
Feb ’25US$1.70
US$2.09
+22.8%
59.8%US$4.00US$0.50US$3.054
Jan ’25US$1.81
US$2.38
+31.2%
54.4%US$4.00US$0.50US$3.284
Dec ’24US$2.37
US$2.38
+0.2%
54.4%US$4.00US$0.50US$2.644
Nov ’24US$2.41
US$3.00
+24.5%
23.6%US$4.00US$2.00US$3.264
Oct ’24US$2.58
US$3.13
+21.1%
23.7%US$4.00US$2.00US$3.474
Sep ’24US$3.18
US$3.20
+0.6%
21.2%US$4.00US$2.00US$3.105
Aug ’24US$4.62
US$3.85
-16.7%
7.8%US$4.25US$3.50US$2.525
Jul ’24US$3.92
US$3.85
-1.8%
7.8%US$4.25US$3.50US$2.275
Jun ’24US$3.00
US$4.20
+40.0%
17.8%US$5.00US$3.00US$2.955
May ’24US$4.54
US$7.58
+67.0%
33.7%US$11.00US$5.00US$3.226
Apr ’24US$5.83
US$8.08
+38.7%
28.2%US$11.00US$5.00US$5.366
Mar ’24US$6.44
US$8.33
+29.4%
30.7%US$12.00US$5.00US$2.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.67
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Veritone, Inc. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Koji IkedaBofA Global Research
Sameet SinhaB. Riley Securities, Inc.
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC