TON Strategy Company

NasdaqCM:TONX Aktierapport

Börsvärde: US$169.0m

TON Strategy Värdering

Är TONX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TONX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna TONX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna TONX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TONX?

Nyckeltal: Eftersom TONX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TONX. Detta beräknas genom att dividera TONX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TONX:s PE Ratio?
PE-förhållande2.3x
IntäkterUS$74.81m
MarknadsvärdeUS$169.00m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TONX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TONX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
RDCM RADCOM
19.3xn/aUS$205.7m
PERF Perfect
30.5x35.43%US$177.2m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.6m
TRAK ReposiTrak
35.8x22.00%US$255.1m
TONX TON Strategy
2.3x-149.47%US$169.0m

Price-To-Earnings vs Peers: TONX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TONX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt29.2x19.9%
TONX TON Strategy
 2.3x-149.47%US$169.00m
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
TONX 2.3xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies15PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt29.2x19.9%
TONX TON Strategy
 2.3x-149.47%US$169.00m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TONX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TONX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TONX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.3x
Verklig PE Förhållande1.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TONX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$62
Fair Value
95.3% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 02:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TON Strategy Company bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company