Smith Micro Software, Inc.

NasdaqCM:SMSI Aktierapport

Börsvärde: US$11.6m

Smith Micro Software Värdering

Är SMSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SMSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SMSI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SMSI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMSI?

Nyckeltal: Eftersom SMSI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SMSI. Detta beräknas genom att dividera SMSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMSI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$18.36m
MarknadsvärdeUS$11.56m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMSI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SMSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
SAIH SAIHEAT
2xn/aUS$12.2m
CYN Cyngn
27.2x214.21%US$11.6m
MGTI MGT Capital Investments
67.1xn/aUS$10.0m
MIGI Mawson Infrastructure Group
0.2xn/aUS$10.5m
SMSI Smith Micro Software
0.6x25.03%US$11.6m

Price-To-Sales vs Peers: SMSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMSI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

75 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.5x15.5%
SMSI Smith Micro Software
 0.6x25.03%US$11.56m
VYX NCR Voyix
0.5x-11.78%US$1.25b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$881.94m
SMSI 0.6xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies75PS03.67.210.814.418+
75 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.5x18.0%
SMSI Smith Micro Software
 0.6x77.78%US$11.56m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SMSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMSI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMSI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SMSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$4
Fair Value
88.4% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 12:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smith Micro Software, Inc. bevakas av 12 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew HarriganBenchmark Company
Mark SchappelBenchmark Company
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.