Smith Micro Software, Inc.

NasdaqCM:SMSI Aktierapport

Börsvärde: US$13.9m

Smith Micro Software Värdering

Är SMSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$86.06
Fair Value
99.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMSI ( $0.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $86.06 )

Betydligt under verkligt värde: SMSI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMSI?

Nyckeltal: Eftersom SMSI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SMSI. Detta beräknas genom att dividera SMSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMSI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$18.36m
MarknadsvärdeUS$13.87m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMSI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SMSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
SAIH SAIHEAT
2.2xn/aUS$13.4m
CYN Cyngn
53.5x214.21%US$24.5m
CXAI CXApp
2.2x53.85%US$11.5m
BLBX Blackboxstocks
11.3xn/aUS$27.0m
SMSI Smith Micro Software
0.8x41.85%US$13.9m

Price-To-Sales vs Peers: SMSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMSI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

70 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.6x14.9%
SMSI Smith Micro Software
 0.8x41.85%US$13.87m
RNG RingCentral
1x4.59%US$2.36b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.38b
SMSI 0.8xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies70PS048121620+
70 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.6x19.9%
SMSI Smith Micro Software
 0.8x84.73%US$13.87m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SMSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMSI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMSI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande4.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SMSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.60
US$4.50
+655.79%
11.11%US$5.00US$4.00n/a2
Nov ’26US$0.71
US$4.50
+531.40%
11.11%US$5.00US$4.00n/a2
Oct ’26US$0.73
US$4.50
+514.84%
11.11%US$5.00US$4.00n/a2
Sep ’26US$0.74
US$4.50
+507.94%
11.11%US$5.00US$4.00n/a2
Aug ’26US$0.70
US$4.00
+472.25%
44.49%US$5.50US$1.50n/a3
Jul ’26US$0.87
US$4.00
+358.72%
44.49%US$5.50US$1.50n/a3
Jun ’26US$0.82
US$4.00
+390.38%
44.49%US$5.50US$1.50n/a3
May ’26US$1.06
US$4.83
+355.97%
12.90%US$5.50US$4.00n/a3
Apr ’26US$0.78
US$4.83
+523.66%
12.90%US$5.50US$4.00n/a3
Mar ’26US$1.30
US$4.83
+271.79%
12.90%US$5.50US$4.00n/a3
Feb ’26US$1.27
US$4.83
+280.58%
12.90%US$5.50US$4.00n/a3
Jan ’26US$1.31
US$4.83
+268.96%
12.90%US$5.50US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.86
US$6.50
+655.81%
27.38%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’25US$0.81
US$6.83
+743.62%
24.15%US$9.00US$5.00US$0.713
Oct ’25US$1.05
US$8.17
+677.78%
28.43%US$10.50US$5.00US$0.733
Sep ’25US$0.62
US$8.17
+1,221.25%
28.43%US$10.50US$5.00US$0.743
Aug ’25US$2.48
US$10.67
+330.11%
17.68%US$12.00US$8.00US$0.703
Jul ’25US$2.20
US$10.67
+384.85%
17.68%US$12.00US$8.00US$0.873
Jun ’25US$2.15
US$10.67
+396.12%
17.68%US$12.00US$8.00US$0.823
May ’25US$2.28
US$16.50
+623.68%
34.68%US$24.00US$10.00US$1.064
Apr ’25US$2.65
US$16.50
+521.98%
34.68%US$24.00US$10.00US$0.784
Mar ’25US$3.20
US$18.50
+477.98%
41.43%US$28.00US$10.00US$1.304
Feb ’25US$6.98
US$25.33
+262.94%
39.39%US$36.00US$12.00US$1.273
Jan ’25US$6.61
US$25.33
+283.37%
39.39%US$36.00US$12.00US$1.313
Dec ’24US$5.96
US$25.33
+325.06%
39.39%US$36.00US$12.00US$0.863
Nov ’24US$8.24
US$29.33
+255.99%
32.14%US$36.00US$16.00US$0.813
US$4.5
Fair Value
86.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 17:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smith Micro Software, Inc. bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew HarriganBenchmark Company
Mark SchappelBenchmark Company
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.