Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Aktierapport

Börsvärde: US$359.1m

Materialise Värdering

Är MTLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTLS ( $5.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $8.08 )

Betydligt under verkligt värde: MTLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTLS?

Nyckeltal: Eftersom MTLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTLS. Detta beräknas genom att dividera MTLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTLS:s PE Ratio?
PE-förhållande67.3x
Intäkter€4.43m
Marknadsvärde€308.17m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.6x
OOMA Ooma
140.1x43.94%US$317.1m
RMNI Rimini Street
8.5x-17.62%US$353.2m
EGAN eGain
8.7x-97.60%US$294.3m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.1x5.03%US$403.7m
MTLS Materialise
67.3x45.68%US$359.1m

Price-To-Earnings vs Peers: MTLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.3x-101.18%US$3.81b
EXOD Exodus Movement
4.3x-33.44%US$475.29m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$472.82m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.27m
MTLS 67.3xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies13PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio67.3x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 67.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.88
US$8.93
+51.82%
11.11%US$9.92US$7.94n/a2
Jan ’27US$5.55
US$8.93
+60.85%
11.11%US$9.92US$7.94n/a2
Dec ’26US$5.89
US$8.93
+51.57%
11.11%US$9.92US$7.94n/a2
Nov ’26US$6.40
US$8.93
+39.49%
11.11%US$9.92US$7.94n/a2
Oct ’26US$5.40
US$8.99
+66.52%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Sep ’26US$5.11
US$8.99
+75.97%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Aug ’26US$5.02
US$8.99
+79.13%
10.97%US$9.98US$8.01n/a2
Jul ’26US$5.56
US$9.10
+63.73%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
Jun ’26US$5.39
US$9.10
+68.89%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
May ’26US$5.19
US$9.10
+75.40%
10.09%US$10.02US$8.19n/a2
Apr ’26US$4.77
US$10.10
+111.72%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Mar ’26US$5.26
US$10.10
+91.99%
18.84%US$12.00US$8.20n/a2
Feb ’26US$8.38
US$10.32
+23.16%
11.46%US$11.99US$9.48n/a3
Jan ’26US$7.04
US$10.32
+46.60%
11.46%US$11.99US$9.48US$5.553
Dec ’25US$7.63
US$10.32
+35.26%
11.46%US$11.99US$9.48US$5.893
Nov ’25US$6.20
US$10.32
+66.46%
11.46%US$11.99US$9.48US$6.403
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.69%
11.85%US$12.22US$9.51US$5.403
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.07%
11.07%US$12.01US$9.51US$5.113
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.37%
11.07%US$12.01US$9.51US$5.023
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.32%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.563
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.09%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.393
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.18%
11.40%US$12.02US$9.52US$5.193
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.71%
7.64%US$12.01US$10.30US$4.772
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.38%
7.64%US$12.01US$10.30US$5.262
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.89%
5.18%US$11.97US$10.70US$7.043
US$8.93
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/08 18:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Materialise NV bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
John BaliottiJanney Montgomery Scott LLC