Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Aktierapport

Börsvärde: US$310.7m

Materialise Värdering

Är MTLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.85
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTLS ( $5.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.85 )

Betydligt under verkligt värde: MTLS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTLS?

Nyckeltal: Eftersom MTLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTLS. Detta beräknas genom att dividera MTLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTLS:s PE Ratio?
PE-förhållande21.5x
Intäkter€13.44m
Marknadsvärde€296.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.6x
TRAK ReposiTrak
60.4x17.7%US$358.9m
XNET Xunlei
15.7xn/aUS$244.7m
MITK Mitek Systems
92.4x59.3%US$423.9m
HPAI Helport AI
33.9xn/aUS$251.0m
MTLS Materialise
21.5x15.3%US$310.7m

Price-To-Earnings vs Peers: MTLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-35.9%US$1.38b
RHLD Resolute Holdings Management
3.9xn/aUS$397.33m
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$102.13m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$31.74m
MTLS 21.5xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies13PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.5 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.5x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.13
US$10.10
+96.9%
18.8%US$12.00US$8.20n/a2
Feb ’26US$8.38
US$10.32
+23.2%
11.5%US$11.99US$9.48n/a3
Jan ’26US$7.04
US$10.32
+46.6%
11.5%US$11.99US$9.48n/a3
Dec ’25US$7.63
US$10.32
+35.3%
11.5%US$11.99US$9.48n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.32
+66.5%
11.5%US$11.99US$9.48n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.7%
11.9%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.1%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.4%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.3%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.1%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.2%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30US$5.262
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70US$7.043
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$7.633
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$10.10
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Materialise NV bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity