Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK Aktierapport

Börsvärde: US$375.5m

Mitek Systems Värdering

Är MITK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MITK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.87
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: MITK ( $8.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.87 )

Betydligt under verkligt värde: MITK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MITK?

Nyckeltal: Eftersom MITK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MITK. Detta beräknas genom att dividera MITK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MITK:s PE Ratio?
PE-förhållande84.4x
IntäkterUS$4.46m
MarknadsvärdeUS$375.52m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MITK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MITK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.9x
TRAK ReposiTrak
66.3x17.7%US$386.4m
MTLS Materialise
28.8x29.2%US$312.5m
GRRR Gorilla Technology Group
16.3x4.2%US$353.2m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$378.6m
MITK Mitek Systems
84.4x59.3%US$375.5m

Price-To-Earnings vs Peers: MITK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MITK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.1x-65.1%US$1.34b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$378.60m
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$33.88m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.42m
MITK 84.4xBranschgenomsnitt 32.0xNo. of Companies12PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MITK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MITK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MITK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.4x
Verklig PE Förhållande43.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MITK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MITK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.32
US$13.10
+57.5%
11.4%US$15.00US$10.50n/a5
Apr ’26US$8.34
US$13.10
+57.1%
11.4%US$15.00US$10.50n/a5
Mar ’26US$9.37
US$13.10
+39.8%
11.4%US$15.00US$10.50n/a5
Feb ’26US$10.20
US$12.70
+24.5%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$11.13
US$12.70
+14.1%
14.0%US$15.00US$9.50n/a5
Dec ’25US$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.5%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.1%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+53.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.9%
13.6%US$23.00US$16.00US$8.345
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.6%
17.2%US$23.00US$14.00US$9.375
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.1%
17.2%US$23.00US$14.00US$10.205
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+35.0%
18.9%US$23.00US$13.00US$11.135
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.4%
20.8%US$23.00US$13.00US$9.324
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+52.0%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.7%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.1%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.114
Jun ’24US$10.23
US$16.00
+56.4%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.553
May ’24US$9.02
US$14.51
+60.8%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.482
Apr ’24US$9.59
US$14.51
+51.3%
10.3%US$16.00US$13.01US$14.392
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.10
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitek Systems, Inc. bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark SchappelBenchmark Company
Allen KleeB. Riley Wealth
Joel FishbeinBTIG