Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Aktierapport

Börsvärde: US$117.9m

Intellicheck Värdering

Är IDN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.48
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDN ( $6.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.48 )

Betydligt under verkligt värde: IDN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDN?

Nyckeltal: Eftersom IDN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IDN. Detta beräknas genom att dividera IDN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDN:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningUS$20.21m
MarknadsvärdeUS$117.88m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IDN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
FATN FatPipe
6.2xn/aUS$119.7m
NCTY The9
7.9xn/aUS$122.9m
ZENA ZenaTech
63.3xn/aUS$109.7m
AEYE AudioEye
4.2x16.71%US$157.8m
IDN Intellicheck
6x11.00%US$117.9m

Price-To-Sales vs Peers: IDN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

67 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.56b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$910.34m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$357.73m
RMNI Rimini Street
0.7x1.76%US$290.92m
IDN 6.0xBranschgenomsnitt 5.3xNo. of Companies67PS048121620+
67 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IDN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 5.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande2.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IDN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.07
US$5.38
-11.45%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
Jun ’26US$5.09
US$5.38
+5.60%
15.25%US$6.00US$4.00n/a4
May ’26US$2.67
US$3.25
+21.72%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Apr ’26US$2.95
US$3.25
+10.17%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Mar ’26US$2.54
US$3.25
+27.95%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Feb ’26US$2.65
US$3.25
+22.64%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Jan ’26US$2.80
US$3.25
+16.07%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Dec ’25US$2.39
US$3.25
+35.98%
23.08%US$4.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$2.45
US$3.13
+27.55%
28.57%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.06
US$3.13
+51.70%
28.57%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.31
US$3.13
+35.28%
28.57%US$4.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$3.04
US$4.13
+35.69%
24.80%US$5.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$3.52
US$4.13
+17.19%
24.80%US$5.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$3.18
US$4.13
+29.72%
24.80%US$5.00US$2.50US$5.094
May ’25US$3.25
US$4.13
+26.92%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.674
Apr ’25US$3.28
US$4.13
+25.76%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.954
Mar ’25US$1.73
US$4.13
+138.44%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.544
Feb ’25US$1.74
US$4.13
+137.07%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.654
Jan ’25US$1.90
US$4.13
+117.11%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.804
Dec ’24US$1.93
US$4.13
+113.73%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.394
Nov ’24US$1.88
US$4.13
+119.41%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.454
Oct ’24US$2.25
US$4.13
+83.33%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.064
Sep ’24US$2.70
US$4.13
+52.78%
24.80%US$5.00US$2.50US$2.314
Aug ’24US$2.61
US$3.88
+48.47%
23.04%US$5.00US$2.50US$3.044
Jul ’24US$2.47
US$3.88
+56.88%
23.04%US$5.00US$2.50US$3.524
Jun ’24US$2.49
US$3.88
+55.44%
23.04%US$5.00US$2.50US$3.184
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.38
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 09:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intellicheck, Inc. bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.