HeartCore Enterprises Värdering

Är HTCR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HTCR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$4.29

Fair Value

87.6% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HTCR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HTCR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HTCR?

Nyckeltal: Eftersom HTCR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HTCR. Detta beräknas genom att dividera HTCR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HTCR:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.5x
Försäljning	US$28.95m
Marknadsvärde	US$14.56m

HTCR viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.5x
Företagsvärde/EBITDA	2x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HTCR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HTCR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	8.1x
NTRP NextTrip	25.2x	n/a	US$12.6m
ANY Sphere 3D	1.6x	n/a	US$19.8m
WCT Wellchange Holdings	5.6x	n/a	US$13.0m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	0.06x	n/a	US$19.9m
HTCR HeartCore Enterprises	0.5x	-28.18%	US$14.6m

Price-To-Sales vs Peers: HTCR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HTCR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

69 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	5.0x	12.6%
HTCR HeartCore Enterprises	0.5x	-28.18%	US$14.56m
RNG RingCentral	1x	4.70%	US$2.33b
VYX NCR Voyix	0.6x	-11.15%	US$1.53b

69 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	5.0x	18.6%
HTCR HeartCore Enterprises	0.5x	6.65%	US$14.56m

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HTCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HTCR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HTCR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.5x
Verklig PS Förhållande	0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HTCR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/06/01 08:08
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/30 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HeartCore Enterprises, Inc. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Aashi Shah	Sidoti & Company, LLC
Thomas Kerr	Zacks Small-Cap Research