Cipher Digital Inc.

NasdaqGS:CIFR Aktierapport

Börsvärde: US$6.7b

Cipher Digital Värdering

Är CIFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CIFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CIFR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CIFR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIFR?

Nyckeltal: Eftersom CIFR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CIFR. Detta beräknas genom att dividera CIFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIFR:s PS Ratio?
PS-förhållande30x
FörsäljningUS$223.94m
MarknadsvärdeUS$6.73b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIFR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CIFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
WULF TeraWulf
44.7x39.39%US$7.5b
HUT Hut 8
25.2x34.03%US$6.0b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
9.4x15.28%US$6.9b
RIOT Riot Platforms
10x18.09%US$6.4b
CIFR Cipher Digital
29.8x35.63%US$6.7b

Price-To-Sales vs Peers: CIFR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIFR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

76 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.4x-11.69%US$1.26b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.08%US$952.69m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$596.87m
APPS Digital Turbine
0.9x10.87%US$465.21m
CIFR 30.0xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CIFR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 29.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIFR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIFR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio30x
Verklig PS Förhållande7.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CIFR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.61
US$27.43
+65.16%
30.52%US$53.00US$18.00n/a15
Feb ’27US$15.96
US$27.54
+72.53%
29.07%US$53.00US$18.00n/a14
Jan ’27US$14.76
US$26.68
+80.75%
30.45%US$50.00US$13.00n/a14
Dec ’26US$19.69
US$27.25
+38.40%
30.33%US$50.00US$13.00n/a14
Nov ’26US$18.65
US$20.50
+9.92%
38.58%US$42.00US$12.00n/a13
Oct ’26US$12.60
US$16.13
+27.98%
51.98%US$42.00US$7.00n/a12
Sep ’26US$7.64
US$7.73
+1.14%
12.75%US$9.00US$6.00n/a11
Aug ’26US$4.93
US$7.36
+49.36%
12.31%US$9.00US$6.00n/a11
Jul ’26US$4.90
US$6.83
+39.29%
13.90%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’26US$3.12
US$6.63
+112.34%
19.04%US$9.00US$4.00n/a10
May ’26US$3.12
US$6.98
+123.92%
21.53%US$9.00US$4.00n/a10
Apr ’26US$2.46
US$7.73
+214.12%
12.14%US$9.00US$6.00n/a11
Mar ’26US$4.08
US$8.08
+97.92%
7.59%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’26US$5.73
US$8.43
+47.03%
15.13%US$11.00US$7.00US$15.9610
Jan ’26US$4.64
US$8.35
+80.05%
14.79%US$11.00US$7.00US$14.7611
Dec ’25US$6.70
US$8.14
+21.49%
18.11%US$11.00US$6.00US$19.6910
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.05%
20.30%US$11.00US$6.00US$18.6510
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.12%
15.93%US$9.00US$6.00US$12.6010
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.33%
13.61%US$9.00US$6.00US$7.648
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.41%
17.86%US$9.00US$5.00US$4.937
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.48%
19.81%US$9.00US$5.00US$4.906
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.23%
14.57%US$7.50US$5.00US$3.126
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.57%
20.16%US$8.00US$4.50US$3.126
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.12%
20.16%US$8.00US$4.50US$2.466
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.39%
20.16%US$8.00US$4.50US$4.086
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+103.96%
18.95%US$8.00US$4.50US$5.736
US$27.43
Fair Value
39.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/26 19:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cipher Digital Inc. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity