Braze, Inc.

NasdaqGS:BRZE Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Braze Värdering

Är BRZE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRZE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.18
Fair Value
44.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRZE ( $36.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $25.18 )

Betydligt under verkligt värde: BRZE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRZE?

Nyckeltal: Eftersom BRZE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BRZE. Detta beräknas genom att dividera BRZE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRZE:s PS Ratio?
PS-förhållande6.7x
FörsäljningUS$563.97m
MarknadsvärdeUS$3.71b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRZE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BRZE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
ZETA Zeta Global Holdings
4.1x14.9%US$4.0b
NCNO nCino
6.7x13.6%US$3.5b
ALKT Alkami Technology
8.9x21.9%US$2.9b
ASAN Asana
6.1x11.2%US$4.3b
BRZE Braze
6.7x15.1%US$3.7b

Price-To-Sales vs Peers: BRZE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRZE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

81 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.50b
DSP Viant Technology
0.9x9.5%US$890.60m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$807.27m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$359.99m
BRZE 6.7xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies81PS048121620+
81 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BRZE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRZE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRZE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.7x
Verklig PS Förhållande5.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BRZE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRZE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.48
US$52.50
+43.9%
17.4%US$75.00US$39.00n/a18
Feb ’26US$45.98
US$52.50
+14.2%
17.4%US$75.00US$39.00n/a18
Jan ’26US$41.88
US$52.50
+25.4%
17.4%US$75.00US$39.00n/a18
Dec ’25US$39.72
US$51.72
+30.2%
23.2%US$75.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$31.67
US$54.00
+70.5%
22.8%US$75.00US$30.00n/a18
Oct ’25US$32.25
US$58.71
+82.0%
14.9%US$75.00US$45.00n/a17
Sep ’25US$44.78
US$60.76
+35.7%
11.4%US$75.00US$51.00n/a17
Aug ’25US$41.88
US$61.35
+46.5%
13.1%US$80.00US$51.00n/a17
Jul ’25US$39.41
US$61.12
+55.1%
13.6%US$80.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$37.65
US$63.59
+68.9%
11.7%US$80.00US$50.00n/a17
May ’25US$40.44
US$66.46
+64.3%
10.4%US$80.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$42.87
US$67.91
+58.4%
8.4%US$80.00US$58.00n/a18
Mar ’25US$57.13
US$69.52
+21.7%
7.9%US$80.00US$60.00US$36.9818
Feb ’25US$55.00
US$69.52
+26.4%
7.9%US$80.00US$60.00US$45.9818
Jan ’25US$53.13
US$69.00
+29.9%
8.1%US$80.00US$60.00US$41.8817
Dec ’24US$56.30
US$57.24
+1.7%
7.5%US$65.00US$51.00US$39.7217
Nov ’24US$42.65
US$56.29
+32.0%
7.7%US$65.00US$51.00US$31.6717
Oct ’24US$46.73
US$56.00
+19.8%
8.4%US$65.00US$48.00US$32.2517
Sep ’24US$47.02
US$46.00
-2.2%
8.7%US$53.00US$35.00US$44.7816
Aug ’24US$44.37
US$44.13
-0.6%
9.1%US$50.00US$35.00US$41.8816
Jul ’24US$43.79
US$43.75
-0.09%
9.0%US$50.00US$35.00US$39.4116
Jun ’24US$32.17
US$39.94
+24.1%
11.5%US$50.00US$34.00US$37.6516
May ’24US$29.42
US$40.57
+37.9%
11.1%US$50.00US$34.00US$40.4414
Apr ’24US$34.57
US$40.43
+16.9%
11.4%US$50.00US$34.00US$42.8714
Mar ’24US$30.60
US$39.50
+29.1%
15.4%US$50.00US$30.00US$57.1314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$52.50
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Braze, Inc. bevakas av 22 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Matthew VanVlietBTIG