SÜSS MicroTec SE

OTCPK:SESM.F Aktierapport

Börsvärde: US$734.2m

SÜSS MicroTec Värdering

Är SESM.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SESM.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.93
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SESM.F ( $37.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $31.93 )

Betydligt under verkligt värde: SESM.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SESM.F?

Nyckeltal: Eftersom SESM.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SESM.F. Detta beräknas genom att dividera SESM.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SESM.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
Intäkter€43.00m
Marknadsvärde€671.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SESM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SESM.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
VECO Veeco Instruments
16.4x-1.6%US$1.2b
PLAB Photronics
9x-2.5%US$1.3b
UCTT Ultra Clean Holdings
43.8x35.0%US$1.1b
ACLS Axcelis Technologies
9.2x-36.3%US$1.9b
SESM.F SÜSS MicroTec
15.6x-5.5%US$671.9m

Price-To-Earnings vs Peers: SESM.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SESM.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$134.89m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$57.95m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$30.73m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SESM.F 15.6xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies9PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SESM.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SESM.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SESM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SESM.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SESM.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.43
US$63.88
+70.7%
21.9%US$83.46US$40.79n/a9
Mar ’26US$39.00
US$63.88
+63.8%
21.9%US$83.46US$40.79n/a9
Feb ’26US$45.40
US$63.88
+40.7%
21.9%US$83.46US$40.79n/a9
Jan ’26US$51.01
US$78.59
+54.1%
9.1%US$88.43US$63.92n/a8
Dec ’25US$49.65
US$78.59
+58.3%
9.1%US$88.43US$63.92n/a8
Nov ’25US$57.58
US$82.08
+42.6%
10.8%US$94.10US$64.90n/a8
Oct ’25US$75.97
US$83.62
+10.1%
6.8%US$92.37US$75.67n/a8
Sep ’25n/a
US$80.48
0%
9.3%US$90.62US$68.78n/a7
Aug ’25US$64.90
US$79.00
+21.7%
11.4%US$90.35US$65.32n/a7
Jul ’25US$62.70
US$65.28
+4.1%
9.8%US$76.09US$58.94n/a6
Jun ’25n/a
US$58.32
0%
18.3%US$76.68US$43.20n/a6
May ’25n/a
US$49.64
0%
13.0%US$61.78US$42.61n/a5
Apr ’25US$41.68
US$43.15
+3.5%
15.9%US$48.54US$30.20n/a5
Mar ’25US$40.82
US$39.02
-4.4%
26.9%US$47.56US$19.46US$39.005
Feb ’25US$34.07
US$33.65
-1.2%
22.2%US$39.83US$19.59US$45.405
Jan ’25n/a
US$30.35
0%
21.0%US$38.47US$19.23US$51.015
Dec ’24n/a
US$30.35
0%
21.0%US$38.47US$19.23US$49.655
Nov ’24US$20.86
US$27.45
+31.6%
23.6%US$34.84US$15.84US$57.585
Oct ’24n/a
US$32.13
0%
17.8%US$37.42US$22.01US$75.975
Sep ’24n/a
US$32.13
0%
17.8%US$37.42US$22.01n/a5
Aug ’24US$25.90
US$32.41
+25.1%
17.4%US$37.48US$22.05US$64.905
Jul ’24n/a
US$31.48
0%
14.2%US$35.51US$24.75US$62.704
Jun ’24n/a
US$31.76
0%
14.2%US$35.83US$24.97n/a4
May ’24n/a
US$32.13
0%
14.2%US$36.25US$25.27n/a4
Apr ’24n/a
US$29.06
0%
14.3%US$33.68US$23.90US$41.684
Mar ’24US$21.54
US$28.16
+30.7%
17.1%US$33.26US$21.46US$40.824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$65.21
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SÜSS MicroTec SE bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Bernd LauxCA Cheuvreux