Ferrotec Holdings Corporation

OTCPK:FRRZ.F Aktierapport

Börsvärde: US$795.2m

Ferrotec Holdings Värdering

Är FRRZ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRRZ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.34
Fair Value
82.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRRZ.F ( $15.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.34 )

Betydligt under verkligt värde: FRRZ.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRRZ.F?

Nyckeltal: Eftersom FRRZ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRRZ.F. Detta beräknas genom att dividera FRRZ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRRZ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8x
IntäkterJP¥14.30b
MarknadsvärdeJP¥115.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRRZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRRZ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.3x
PDFS PDF Solutions
185xn/aUS$716.2m
VECO Veeco Instruments
15.5x-1.6%US$1.1b
PLAB Photronics
8.3x-2.5%US$1.2b
ACLS Axcelis Technologies
8.4x-36.3%US$1.6b
FRRZ.F Ferrotec Holdings
8x25.4%US$115.0b

Price-To-Earnings vs Peers: FRRZ.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRRZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SQNS Sequans Communications
0.9x-103.2%US$50.53m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$667.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FRRZ.F 8.0xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRRZ.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRRZ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRRZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FRRZ.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRRZ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$22.52
0%
22.4%US$27.56US$17.48n/a2
Apr ’26n/a
US$22.52
0%
22.4%US$27.56US$17.48n/a2
Mar ’26US$15.65
US$23.04
+47.2%
18.8%US$27.38US$18.70n/a2
Feb ’26n/a
US$21.84
0%
18.8%US$25.96US$17.73n/a2
Jan ’26n/a
US$21.84
0%
18.8%US$25.96US$17.73n/a2
Dec ’25n/a
US$22.36
0%
18.8%US$26.57US$18.15n/a2
Nov ’25n/a
US$25.36
0%
23.3%US$31.27US$19.46n/a2
Oct ’25n/a
US$25.36
0%
23.3%US$31.27US$19.46n/a2
Sep ’25n/a
US$24.49
0%
23.3%US$30.19US$18.79n/a2
Aug ’25n/a
US$24.37
0%
23.3%US$30.04US$18.69n/a2
Jul ’25US$18.99
US$31.37
+65.2%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
Jun ’25n/a
US$31.37
0%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
May ’25n/a
US$31.37
0%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
Apr ’25n/a
US$31.37
0%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
Mar ’25US$18.80
US$29.79
+58.4%
1.1%US$30.01US$29.34US$15.653
Feb ’25US$21.20
US$32.07
+51.3%
8.5%US$35.90US$29.81n/a3
Jan ’25n/a
US$34.45
0%
8.2%US$37.26US$31.64n/a2
Dec ’24n/a
US$33.13
0%
8.6%US$36.09US$29.28n/a3
Nov ’24n/a
US$32.47
0%
8.6%US$35.36US$28.69n/a3
Oct ’24n/a
US$32.92
0%
8.6%US$35.85US$29.08n/a3
Sep ’24n/a
US$34.16
0%
4.9%US$36.21US$32.11n/a3
Aug ’24n/a
US$34.52
0%
4.9%US$36.59US$32.45n/a3
Jul ’24n/a
US$34.52
0%
4.9%US$36.59US$32.45US$18.993
Jun ’24n/a
US$34.38
0%
9.6%US$37.70US$29.88n/a3
May ’24US$22.92
US$34.92
+52.4%
14.1%US$41.91US$31.43n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$20.72
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 23:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferrotec Holdings Corporation bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse
Toru SugiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.