Ferrotec Holdings Corporation

OTCPK:FRRZ.F Aktierapport

Börsvärde: US$921.3m

Ferrotec Holdings Värdering

Är FRRZ.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRRZ.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.45
Fair Value
110.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRRZ.F ( $15.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.45 )

Betydligt under verkligt värde: FRRZ.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRRZ.F?

Nyckeltal: Eftersom FRRZ.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRRZ.F. Detta beräknas genom att dividera FRRZ.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRRZ.F:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterJP¥14.30b
MarknadsvärdeJP¥137.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRRZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRRZ.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
VECO Veeco Instruments
17.2x-1.6%US$1.2b
PLAB Photronics
9.3x-2.5%US$1.4b
ACLS Axcelis Technologies
9.3x-36.3%US$1.9b
UCTT Ultra Clean Holdings
48.3x35.0%US$1.1b
FRRZ.F Ferrotec Holdings
9.6x25.4%US$137.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FRRZ.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRRZ.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$143.08m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.06m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
FRRZ.F 9.6xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRRZ.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRRZ.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRRZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna FRRZ.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRRZ.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$22.67
0%
22.4%US$27.75US$17.60n/a2
Mar ’26US$15.65
US$21.84
+39.6%
18.8%US$25.96US$17.73n/a2
Feb ’26n/a
US$21.84
0%
18.8%US$25.96US$17.73n/a2
Jan ’26n/a
US$21.84
0%
18.8%US$25.96US$17.73n/a2
Dec ’25n/a
US$22.36
0%
18.8%US$26.57US$18.15n/a2
Nov ’25n/a
US$25.36
0%
23.3%US$31.27US$19.46n/a2
Oct ’25n/a
US$25.36
0%
23.3%US$31.27US$19.46n/a2
Sep ’25n/a
US$24.49
0%
23.3%US$30.19US$18.79n/a2
Aug ’25n/a
US$24.37
0%
23.3%US$30.04US$18.69n/a2
Jul ’25US$18.99
US$31.37
+65.2%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
Jun ’25n/a
US$31.37
0%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
May ’25n/a
US$31.37
0%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
Apr ’25n/a
US$31.37
0%
3.2%US$32.38US$30.36n/a2
Mar ’25US$18.80
US$29.79
+58.4%
1.1%US$30.01US$29.34US$15.653
Feb ’25US$21.20
US$32.07
+51.3%
8.5%US$35.90US$29.81n/a3
Jan ’25n/a
US$34.45
0%
8.2%US$37.26US$31.64n/a2
Dec ’24n/a
US$33.13
0%
8.6%US$36.09US$29.28n/a3
Nov ’24n/a
US$32.47
0%
8.6%US$35.36US$28.69n/a3
Oct ’24n/a
US$32.92
0%
8.6%US$35.85US$29.08n/a3
Sep ’24n/a
US$34.16
0%
4.9%US$36.21US$32.11n/a3
Aug ’24n/a
US$34.52
0%
4.9%US$36.59US$32.45n/a3
Jul ’24n/a
US$34.52
0%
4.9%US$36.59US$32.45US$18.993
Jun ’24n/a
US$34.38
0%
9.6%US$37.70US$29.88n/a3
May ’24US$22.92
US$34.92
+52.4%
14.1%US$41.91US$31.43n/a3
Apr ’24n/a
US$35.46
0%
14.1%US$42.56US$31.92n/a3
Mar ’24US$23.48
US$33.31
+41.8%
19.4%US$41.76US$26.10US$18.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$17.86
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 04:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferrotec Holdings Corporation bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse
Toru SugiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.