Disco Corporation

OTCPK:DISP.F Aktierapport

Börsvärde: US$26.0b

Disco Värdering

Är DISP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DISP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.21
Fair Value
107.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: DISP.F ( $216.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $104.21 )

Betydligt under verkligt värde: DISP.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DISP.F?

Nyckeltal: Eftersom DISP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DISP.F. Detta beräknas genom att dividera DISP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DISP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
IntäkterJP¥120.68b
MarknadsvärdeJP¥3.87t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DISP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DISP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.6x
ENTG Entegris
50.8x28.7%US$14.3b
TER Teradyne
25.9x17.0%US$13.8b
NVMI Nova
34.9x13.2%US$6.3b
ENPH Enphase Energy
75x29.3%US$7.7b
DISP.F Disco
32.1x11.7%US$3.9t

Price-To-Earnings vs Peers: DISP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DISP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$141.64m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.06m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
DISP.F 32.1xBranschgenomsnitt 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DISP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DISP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DISP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DISP.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DISP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$216.03
US$349.63
+61.8%
15.9%US$446.08US$252.78n/a17
Mar ’26n/a
US$348.65
0%
14.4%US$442.57US$248.11n/a17
Feb ’26n/a
US$334.33
0%
14.5%US$426.95US$239.35n/a17
Jan ’26n/a
US$313.32
0%
17.3%US$422.10US$236.63n/a17
Dec ’25n/a
US$313.36
0%
18.9%US$427.17US$239.47n/a16
Nov ’25n/a
US$313.03
0%
18.7%US$431.46US$241.88n/a16
Oct ’25n/a
US$374.94
0%
15.6%US$497.69US$255.76n/a14
Sep ’25n/a
US$397.52
0%
17.9%US$533.55US$253.09n/a15
Aug ’25US$304.09
US$418.00
+37.5%
15.6%US$520.72US$247.01n/a15
Jul ’25US$400.25
US$371.86
-7.1%
16.8%US$485.09US$230.11n/a16
Jun ’25n/a
US$354.93
0%
16.5%US$478.18US$235.90n/a16
May ’25US$304.01
US$340.14
+11.9%
14.4%US$417.65US$237.74n/a16
Apr ’25US$360.88
US$333.62
-7.6%
11.5%US$403.46US$243.92n/a16
Mar ’25n/a
US$313.31
0%
14.5%US$379.62US$199.80n/a16
Feb ’25n/a
US$275.58
0%
17.0%US$341.69US$174.26n/a16
Jan ’25n/a
US$242.71
0%
12.9%US$282.07US$179.82n/a16
Dec ’24US$209.38
US$215.47
+2.9%
17.2%US$264.42US$101.70n/a17
Nov ’24US$180.75
US$196.85
+8.9%
18.7%US$258.49US$99.42n/a17
Oct ’24n/a
US$184.31
0%
16.8%US$233.97US$100.27n/a17
Sep ’24n/a
US$171.04
0%
23.4%US$219.35US$85.68n/a17
Aug ’24n/a
US$168.58
0%
22.4%US$223.18US$87.18US$304.0917
Jul ’24US$149.27
US$144.24
-3.4%
24.7%US$210.68US$88.37US$400.2517
Jun ’24US$142.25
US$122.99
-13.5%
17.5%US$164.57US$89.44n/a17
May ’24US$112.40
US$110.73
-1.5%
17.5%US$146.80US$84.65US$304.0116
Apr ’24US$114.50
US$105.13
-8.2%
14.7%US$138.08US$82.85US$360.8815
Mar ’24US$105.28
US$101.50
-3.6%
14.0%US$134.39US$80.63n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$313.03
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Disco Corporation bevakas av 34 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research