Penguin Solutions Tidigare resultatutveckling
Tidigare kriterier kontrolleras 2/6
Penguin Solutions s intäkter har minskat med en genomsnittlig årlig takt på -6%, medan Semiconductor -branschen såg intäkter på växande på 1.8% årligen. Intäkterna har varit fallande med en genomsnittlig takt på 2% per år. Penguin Solutions s avkastning på eget kapital är 9.6% och den har en nettomarginal på 2.8%.
Viktig information
-6.03%
Tillväxttakt i vinsten
-6.58%
Tillväxttakt för EPS
| Semiconductor Tillväxt i branschen | 27.66% |
| Intäkternas tillväxttakt | -1.95% |
| Avkastning på eget kapital | 9.60% |
| Nettomarginal | 2.83% |
| Senaste uppdateringen av resultatet | 27 Feb 2026 |
Senaste uppdateringar av tidigare prestationer
Recent updates
PENG: AI Guidance And Execution Risks Will Restrain Future Upside
The analyst price target for Penguin Solutions has moved by about $9.60, with analysts pointing to updated fair value estimates, a slightly adjusted discount rate, modest tweaks to revenue growth and profit margin assumptions, and a higher future P/E multiple to justify the change. Analyst Commentary Recent Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some analysts lifting price targets and others trimming them or lowering ratings.
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Summary Penguin Solutions trades at a fairly low valuation. But its growth is currently driven by memory sales, which can be notoriously volatile. Q2 FY'26 results were mixed: EPS beat expectations, but revenues fell year-over-year and margins weren't particularly impressive. The company delivered much better guidance for the remainder of 2026, however. I want to see better results from Penguin's advanced computing division before buying the stock. Read the full article on Seeking AlphaSolid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Even though Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) posted strong earnings, investors appeared to be underwhelmed. We...AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Key Insights Penguin Solutions' estimated fair value is US$29.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Penguin...Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Summary Penguin Solutions, formerly SMART Global, delivered strong Q1 2025 earnings, boosting its stock by over 15% and proving skeptics wrong. The company focuses on AI infrastructure and large-scale data center clusters, positioning itself well for future AI adoption. Despite expected revenue growth moderation in H2 2025, the company is likely to exceed Q2 2025 revenue estimates, supporting a 15x EPS valuation. With $270 million in net debt and lowered EPS guidance, PENG stock still has some risks worth keeping in mind. Read the full article on Seeking AlphaPenguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, SMART Global Holdings fair value estimate is US$27.65 Current...We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
When companies post strong earnings, the stock generally performs well, just like SMART Global Holdings, Inc.'s...Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
SMART Global Holdings, Inc. ( NASDAQ:SGH ) shares have continued their recent momentum with a 34% gain in the last...Fördelning av intäkter och kostnader
Hur Penguin Solutions tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.
Resultat- och intäktshistorik
| Datum | Intäkter | Intäkter | G+A Kostnader | FoU-kostnader |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 26 | 1,348 | 38 | 218 | 78 |
| 28 Nov 25 | 1,371 | 12 | 229 | 79 |
| 29 Aug 25 | 1,369 | 15 | 236 | 80 |
| 30 May 25 | 1,342 | -15 | 229 | 80 |
| 28 Feb 25 | 1,318 | -9 | 226 | 79 |
| 29 Nov 24 | 1,238 | -27 | 228 | 80 |
| 30 Aug 24 | 1,171 | -44 | 225 | 82 |
| 31 May 24 | 1,176 | 45 | 238 | 82 |
| 01 Mar 24 | 1,220 | 20 | 240 | 83 |
| 01 Dec 23 | 1,324 | 0 | 229 | 88 |
| 25 Aug 23 | 1,441 | 8 | 240 | 91 |
| 26 May 23 | 1,139 | -81 | 211 | 90 |
| 24 Feb 23 | 1,257 | -37 | 210 | 90 |
| 25 Nov 22 | 1,318 | -2 | 213 | 84 |
| 26 Aug 22 | 1,396 | 22 | 198 | 77 |
| 27 May 22 | 1,849 | 67 | 212 | 73 |
| 25 Feb 22 | 1,825 | 36 | 202 | 70 |
| 26 Nov 21 | 1,679 | 39 | 181 | 60 |
| 27 Aug 21 | 1,056 | -43 | 153 | 60 |
| 28 May 21 | 1,330 | 8 | 144 | 41 |
| 26 Feb 21 | 1,174 | 16 | 125 | 38 |
| 27 Nov 20 | 1,142 | 1 | 122 | 44 |
| 28 Aug 20 | 1,122 | -1 | 122 | 52 |
| 29 May 20 | 1,104 | -3 | 120 | 58 |
| 28 Feb 20 | 1,058 | -2 | 115 | 54 |
| 29 Nov 19 | 1,090 | 21 | 110 | 51 |
| 30 Aug 19 | 1,212 | 51 | 102 | 48 |
| 31 May 19 | 1,308 | 75 | 99 | 46 |
| 01 Mar 19 | 1,407 | 105 | 94 | 44 |
| 30 Nov 18 | 1,417 | 129 | 89 | 43 |
| 31 Aug 18 | 1,289 | 119 | 81 | 40 |
| 25 May 18 | 1,138 | 80 | 73 | 38 |
| 23 Feb 18 | 1,009 | 56 | 72 | 37 |
| 24 Nov 17 | 867 | 16 | 71 | 37 |
| 25 Aug 17 | 761 | -8 | 70 | 38 |
| 26 May 17 | 684 | 1 | 68 | 39 |
| 24 Feb 17 | 627 | -8 | 65 | 40 |
| 25 Nov 16 | 572 | -12 | 62 | 39 |
| 26 Aug 16 | 534 | -20 | 61 | 38 |
| 26 Feb 16 | 529 | -49 | 71 | 39 |
| 27 Nov 15 | 580 | -49 | 80 | 39 |
| 28 Aug 15 | 643 | -46 | 89 | 42 |
Kvalitetsintäkter: PENG har inkomster av hög kvalitet.
Växande vinstmarginal: PENG blev lönsam tidigare.
Fritt kassaflöde vs resultatanalys
Analys av tidigare vinsttillväxt
Resultatutveckling: PENG s intäkter har minskat med 6% per år under de senaste 5 åren.
Accelererande tillväxt: PENG har blivit lönsamt under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra vinsttillväxttakten med 5-årsgenomsnittet.
Resultat vs industri: PENG har blivit lönsamt under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra det senaste årets vinsttillväxt med Semiconductor branschen ( 18.7% ).
Avkastning på eget kapital
Hög ROE: PENG s avkastning på eget kapital ( 9.6% ) anses vara låg.
Avkastning på tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital
Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/05/27 18:55 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/05/27 00:00 |
| Intäkter | 2026/02/27 |
| Årlig intjäning | 2025/08/29 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Penguin Solutions, Inc. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |