Loading...
DIOD logo

Diodes IncorporatedNasdaqGS:DIOD Aktierapport

Marknadsvärde US$2.3b
Aktiekurs
US$50.24
Ej tillgänglig
1Y-20.9%
7D0.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

Diodes Incorporated

NasdaqGS:DIOD Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

Diodes (DIOD) Aktievy

Diodes Incorporated, tillsammans med sina dotterbolag, tillverkar och levererar applikationsspecifika standardprodukter på de breda marknaderna för diskreta, logiska, analoga och mixed-signal halvledare i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. Mer information

DIOD fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 36.3 x) ligger under Semiconductor branschgenomsnittet ( 36.5 x)

Intäkterna förväntas växa med 48.41% per år

Intäkterna ökade med 5.1% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


DIOD Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DIOD logo
Diodes

US China Tensions And Pricing Pressures Will Erode Future Margins

Key Takeaways Geopolitical tensions, regulatory shifts, and reliance on key customers heighten risks to supply chain stability, revenue growth, and earnings consistency. Insufficient R&D and slow adaptation to emerging technologies threaten market position, pricing power, and long-term margin expansion.
View narrative
US$51
FV
1.5% undervärderad intrinsisk rabatt
8.35%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DIOD logo
Diodes

Electrification And IoT Will Expand Semiconductor Opportunities

Key Takeaways Gains in automotive, industrial, and AI server segments, along with IoT proliferation, are driving robust, recurring revenue growth and premium margin expansion. A global, flexible manufacturing network and disciplined capital allocation uniquely position the company for enduring market share and earnings growth despite geopolitical risks.
View narrative
US$62
FV
19.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9.30%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DIOD logo
Diodes

AI Demand And Automotive Electrification Will Expand Semiconductor Markets

Key Takeaways Expanding demand in AI, automotive electrification, and digitalization is driving market share gains and long-term growth opportunities for Diodes' products. Strategic product focus and increased manufacturing integration are set to boost margins, reduce costs, and enhance earnings stability over time.
View narrative
US$58.67
FV
14.4% undervärderad intrinsisk rabatt
8.73%
Revenue growth p.a.
33
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
View Stock Community

Diodes Incorporated Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Diodes
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$50.24
52 veckors högstaUS$67.12
52 veckors lägstaUS$32.93
Beta1.65
1 månads förändring10.59%
3 månaders förändring-5.17%
1 års förändring-20.88%
3 års förändring-32.19%
5 års förändring-27.96%
Förändring sedan börsintroduktionen1,934.72%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Diodes: Semiconductors For AI And Automotive Growth

Oct 06

Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price

Aug 01
Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price

These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 24
These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 17
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Apr 16
At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal

Mar 31
Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal

Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 28
Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Feb 04
Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Jan 03
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Nov 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 02
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 28
Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Sep 09
At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?
User avatar

Expanding Design Wins And AI Focus Propel Revenue And Margin Growth In Computing And Automotive Sectors

Expanding presence in automotive, industrial, and computing markets through new product introductions and design wins boosts potential for significant revenue growth.

Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 11
Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture

Jul 29
Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture

Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 25
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

May 23
Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Apr 30
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Apr 16
Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Aktieägarnas avkastning

DIODUS SemiconductorUS Marknad
7D0.5%8.9%3.1%
1Y-20.9%39.0%14.6%

Avkastning vs industri: DIOD presterade sämre än US Semiconductor branschen som gav 39 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: DIOD presterade sämre än US marknaden som gav 14.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is DIOD's price volatile compared to industry and market?
DIOD volatility
DIOD Average Weekly Movement7.5%
Semiconductor Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: DIOD har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: DIOD s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19597,829Gary Yuwww.diodes.com

Diodes Incorporated, tillsammans med sina dotterbolag, tillverkar och levererar applikationsspecifika standardprodukter på de breda marknaderna för diskreta, logiska, analoga och mixed-signal halvledare i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. Företaget erbjuder diskreta halvledarprodukter, t.ex. MOSFETs, SiC MOSFETs, datalinjeskydd, kraftlinjeskydd, tyristorer, USB Type-C-skydd och transientspänningsdämpare, Schottky-, småsignalkopplings-, Zener- och SiC-dioder, bryggor, superbarriär-, Schottky-, Schottky-bryggor och snabba/ultrasnabba likriktare samt bipolära transistorer, lavin-, gate driver- och pre-bias-transistorer. Bolaget erbjuder analoga produkter, bl.a.

Diodes Incorporated Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Diodes:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
DIOD grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.33b
Vinst(TTM)US$64.18m
Intäkter(TTM)US$1.43b
36.3x
P/E-förhållande
1.6x
P/S-förhållande

Är DIOD övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
DIOD resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$1.43b
Kostnad för intäkterUS$978.40m
BruttovinstUS$451.39m
Övriga kostnaderUS$387.21m
IntäkterUS$64.18m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.38
Bruttomarginal31.57%
Nettovinstmarginal4.49%
Skuld/egenkapitalförhållande3.0%

Hur har DIOD utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 04:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diodes Incorporated bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company
David WilliamsBenchmark Company