THG Balansräkning Hälsa
Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 3/6
THG har ett totalt eget kapital på £424.1M och en total skuld på £457.9M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 108%. Dess totala tillgångar och totala skulder är £1.6B respektive £1.2B.
Viktig information
107.96%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
UK£457.88m
Skuld
| Räntetäckningsgrad | n/a |
| Kontanter | UK£129.41m |
| Eget kapital | UK£424.12m |
| Summa skulder | UK£1.20b |
| Totala tillgångar | UK£1.62b |
Nya uppdateringar om finansiell hälsa
Recent updates
Analys av finansiell ställning
Kortfristiga skulder: THGP.F s kortfristiga tillgångar ( £572.5M ) överstiger dess kortfristiga skulder ( £556.3M ).
Långfristiga skulder: THGP.F s kortfristiga tillgångar ( £572.5M ) täcker inte dess långfristiga skulder ( £643.9M ).
Skuld till eget kapital Historik och analys
Skuldnivå: THGP.F s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 77.4% ) anses vara hög.
Minska skulden: THGP.F s skuldsättningsgrad har ökat från 79.8% till 108% under de senaste 5 åren.
Balansräkning
Analys av kontantbanan
För företag som i genomsnitt har gått med förlust tidigare bedömer vi om de har minst 1 års kassaflöde.
Stabil Cash Runway: Även om olönsamma THGP.F har tillräckligt med cash runway i mer än 3 år om den bibehåller sin nuvarande positiva fritt kassaflöde-nivå.
Prognos Cash Runway: THGP.F är olönsam men har tillräckligt med kassaflöde i mer än 3 år, på grund av att det fria kassaflödet är positivt och växer med 48.7 % per år.
Upptäck friska företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/11/05 13:26 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/08/08 00:00 |
| Intäkter | 2025/06/30 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
THG Plc bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Aneesha Sherman | Bernstein |
| Alexander Richard Okines | BNP Paribas |
| Adam Gildea | BofA Global Research |