Nitori Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NCLT.F Aktierapport

Börsvärde: US$11.8b

Nitori Holdings Värdering

Är NCLT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCLT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.48
Fair Value
93.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCLT.F ( $107.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $55.48 )

Betydligt under verkligt värde: NCLT.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCLT.F?

Nyckeltal: Eftersom NCLT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCLT.F. Detta beräknas genom att dividera NCLT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCLT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.9x
IntäkterJP¥76.89b
MarknadsvärdeJP¥1.69t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCLT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCLT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
WSM Williams-Sonoma
17.7x2.32%US$19.4b
RH RH
47.8x43.42%US$3.5b
ARHS Arhaus
19.7x12.46%US$1.2b
PAG Penske Automotive Group
11.3x1.74%US$10.7b
NCLT.F Nitori Holdings
21.9x8.46%US$1.7t

Price-To-Earnings vs Peers: NCLT.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCLT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.38m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
NCLT.F 21.9xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies16PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCLT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCLT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCLT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.9x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NCLT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCLT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$107.57
US$122.88
+14.23%
7.83%US$138.08US$110.46n/a9
May ’26US$118.12
US$127.37
+7.83%
6.14%US$140.67US$116.05n/a9
Apr ’26US$94.58
US$124.56
+31.70%
5.19%US$132.03US$115.53n/a9
Mar ’26US$100.20
US$124.56
+24.32%
5.19%US$132.03US$115.53n/a9
Feb ’26US$114.50
US$126.08
+10.12%
4.83%US$135.85US$116.54n/a9
Jan ’26US$114.11
US$125.54
+10.02%
6.32%US$142.45US$114.56n/a10
Dec ’25US$124.48
US$131.14
+5.35%
6.18%US$147.90US$118.94n/a10
Nov ’25US$118.81
US$134.68
+13.35%
6.24%US$149.11US$119.92n/a10
Oct ’25US$144.49
US$136.89
-5.26%
6.10%US$154.34US$126.96n/a10
Sep ’25US$144.53
US$133.98
-7.30%
6.50%US$151.84US$124.80n/a10
Aug ’25US$122.54
US$121.62
-0.76%
8.03%US$138.52US$110.18n/a10
Jul ’25US$107.61
US$129.87
+20.68%
9.30%US$148.76US$114.43n/a10
Jun ’25US$107.21
US$133.02
+24.07%
9.05%US$149.16US$114.74n/a10
May ’25US$127.88
US$144.53
+13.02%
9.68%US$172.66US$128.51US$118.1210
Apr ’25US$154.72
US$139.11
-10.09%
11.28%US$172.72US$121.96US$94.5810
Mar ’25US$151.40
US$130.81
-13.60%
11.31%US$159.28US$109.50US$100.2010
Feb ’25US$134.93
US$121.58
-9.90%
4.97%US$131.58US$111.34US$114.5010
Jan ’25US$132.10
US$123.30
-6.66%
5.68%US$137.09US$112.69US$114.1110
Dec ’24US$114.10
US$117.31
+2.82%
5.91%US$130.46US$107.25US$124.4811
Nov ’24US$106.76
US$122.56
+14.80%
8.02%US$147.59US$112.03US$118.8111
Oct ’24US$112.00
US$125.32
+11.89%
7.66%US$148.47US$112.70US$144.4910
Sep ’24US$113.03
US$127.83
+13.09%
7.26%US$150.45US$114.21US$144.5312
Aug ’24US$121.90
US$133.36
+9.40%
7.21%US$156.06US$116.34US$122.5412
Jul ’24US$112.40
US$130.64
+16.22%
10.21%US$153.01US$107.80US$107.6112
Jun ’24US$124.17
US$134.47
+8.30%
10.09%US$158.63US$111.76US$107.2112
May ’24US$128.00
US$129.65
+1.29%
11.20%US$157.08US$104.72US$127.8812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$128.28
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/26 05:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nitori Holdings Co., Ltd. bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc