Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F Aktierapport

Börsvärde: US$375.9m

Kits Eyecare Värdering

Är KTYC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KTYC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KTYC.F ( $11.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $15.59 )

Betydligt under verkligt värde: KTYC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KTYC.F?

Nyckeltal: Eftersom KTYC.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KTYC.F. Detta beräknas genom att dividera KTYC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KTYC.F:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningCA$202.46m
MarknadsvärdeCA$510.48m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KTYC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KTYC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
ELA Envela
1.6x7.71%US$337.0m
BNED Barnes & Noble Education
0.2xn/aUS$291.2m
BBW Build-A-Bear Workshop
1.1x4.15%US$558.9m
PTNM Pitanium
24.7xn/aUS$239.1m
KTYC.F Kits Eyecare
2.6x17.50%US$510.5m

Price-To-Sales vs Peers: KTYC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KTYC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

38 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWH Camping World Holdings
0.07x5.03%US$772.51m
ARKO Arko
0.1x2.82%US$653.15m
ONEW OneWater Marine
0.09x0.66%US$159.49m
BRLT Brilliant Earth Group
0.05x4.68%US$131.60m
KTYC.F 2.6xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies38PS00.40.81.21.62+
38 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KTYC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.6 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KTYC.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KTYC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KTYC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KTYC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.31
US$17.98
+58.97%
9.25%US$19.87US$14.72n/a7
Mar ’27US$12.95
US$17.57
+35.71%
6.88%US$19.71US$15.69n/a7
Feb ’27US$14.94
US$16.95
+13.42%
6.33%US$18.75US$15.50n/a7
Jan ’27US$13.27
US$16.21
+22.12%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Dec ’26US$10.23
US$16.21
+58.41%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Nov ’26US$10.11
US$16.35
+61.64%
5.73%US$17.94US$15.07n/a7
Oct ’26US$11.65
US$16.47
+41.40%
5.73%US$18.07US$15.18n/a7
Sep ’26US$12.35
US$16.56
+34.11%
5.73%US$18.17US$15.26n/a7
Aug ’26US$12.28
US$14.55
+18.51%
11.13%US$16.92US$12.14n/a7
Jul ’26US$11.02
US$12.98
+17.81%
6.70%US$14.60US$11.68n/a7
Jun ’26US$9.90
US$12.87
+29.97%
6.70%US$14.47US$11.58n/a7
May ’26US$8.39
US$12.06
+43.77%
11.29%US$14.43US$10.46n/a7
Apr ’26US$7.88
US$11.70
+48.54%
11.29%US$14.01US$10.15n/a7
Mar ’26US$6.12
US$10.83
+76.91%
7.32%US$12.23US$10.13US$12.957
Feb ’26US$6.19
US$10.83
+75.05%
7.32%US$12.23US$10.13US$14.947
Jan ’26US$5.90
US$11.13
+88.81%
7.32%US$12.57US$10.41US$13.277
Dec ’25US$6.31
US$11.13
+76.55%
7.32%US$12.57US$10.41US$10.237
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.77%
7.57%US$12.32US$9.78US$10.117
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.15%
7.85%US$12.60US$10.01US$11.657
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.26%
6.56%US$11.12US$8.90US$12.356
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.76%
10.23%US$8.68US$6.51US$12.286
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.86%
9.79%US$8.37US$6.55US$11.025
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.45%
9.85%US$8.05US$6.04US$9.906
May ’25US$3.09
US$6.79
+119.77%
11.87%US$8.04US$5.85US$8.396
Apr ’25US$4.70
US$6.90
+46.89%
11.87%US$8.17US$5.94US$7.886
Mar ’25US$4.89
US$6.28
+28.47%
8.99%US$7.39US$5.91US$6.126
US$18.12
Fair Value
37.6% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/10 03:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kits Eyecare Ltd. bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kyle McPheeATB Cormark
Kyle McPheeATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Doug CooperBeacon Securities Limited