Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F Aktierapport

Börsvärde: US$351.9m

Kits Eyecare Värdering

Är KTYC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KTYC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KTYC.F ( $10 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $9.26 )

Betydligt under verkligt värde: KTYC.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KTYC.F?

Nyckeltal: Eftersom KTYC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KTYC.F. Detta beräknas genom att dividera KTYC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KTYC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande136.7x
IntäkterCA$3.48m
MarknadsvärdeCA$492.59m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KTYC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KTYC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.4x
BBW Build-A-Bear Workshop
7.2x2.05%US$397.0m
ELA Envela
32.1x-11.49%US$700.0m
WOOF Petco Health and Wellness Company
142.2x64.83%US$796.7m
RENT Rent the Runway
3.9xn/aUS$118.9m
KTYC.F Kits Eyecare
136.7x51.14%US$492.6m

Price-To-Earnings vs Peers: KTYC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KTYC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.52%US$1.04b
LE Lands' End
1.1x-80.84%US$379.03m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$8.89m
COSG Grand Gallery
0.002xn/aUS$21.50k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KTYC.F 136.7xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KTYC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.7 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KTYC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KTYC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio136.7x
Verklig PE Förhållande36.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KTYC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 136.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KTYC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.00
US$15.74
+57.43%
11.23%US$17.92US$12.01n/a7
Jun ’27US$10.00
US$15.97
+59.74%
11.23%US$18.18US$12.18n/a7
May ’27US$10.30
US$17.75
+72.29%
8.72%US$19.73US$14.61n/a7
Apr ’27US$11.50
US$17.60
+53.02%
9.25%US$19.45US$14.41n/a7
Mar ’27US$12.95
US$17.57
+35.71%
6.88%US$19.71US$15.69n/a7
Feb ’27US$14.94
US$16.95
+13.42%
6.33%US$18.75US$15.50n/a7
Jan ’27US$13.27
US$16.21
+22.12%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Dec ’26US$10.23
US$16.21
+58.41%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Nov ’26US$10.11
US$16.35
+61.64%
5.73%US$17.94US$15.07n/a7
Oct ’26US$11.65
US$16.47
+41.40%
5.73%US$18.07US$15.18n/a7
Sep ’26US$12.35
US$16.56
+34.11%
5.73%US$18.17US$15.26n/a7
Aug ’26US$12.28
US$14.55
+18.51%
11.13%US$16.92US$12.14n/a7
Jul ’26US$11.02
US$12.98
+17.81%
6.70%US$14.60US$11.68n/a7
Jun ’26US$9.90
US$12.87
+29.97%
6.70%US$14.47US$11.58US$10.007
May ’26US$8.39
US$12.06
+43.77%
11.29%US$14.43US$10.46US$10.307
Apr ’26US$7.88
US$11.70
+48.54%
11.29%US$14.01US$10.15US$11.507
Mar ’26US$6.12
US$10.83
+76.91%
7.32%US$12.23US$10.13US$12.957
Feb ’26US$6.19
US$10.83
+75.05%
7.32%US$12.23US$10.13US$14.947
Jan ’26US$5.90
US$11.13
+88.81%
7.32%US$12.57US$10.41US$13.277
Dec ’25US$6.31
US$11.13
+76.55%
7.32%US$12.57US$10.41US$10.237
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.77%
7.57%US$12.32US$9.78US$10.117
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.15%
7.85%US$12.60US$10.01US$11.657
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.26%
6.56%US$11.12US$8.90US$12.356
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.76%
10.23%US$8.68US$6.51US$12.286
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.86%
9.79%US$8.37US$6.55US$11.025
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.45%
9.85%US$8.05US$6.04US$9.906
US$15.69
Fair Value
36.3% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/16 00:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/16 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kits Eyecare Ltd. bevakas av 8 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kyle McPheeATB Cormark
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity