Caleres, Inc.

NYSE:CAL Aktierapport

Börsvärde: US$548.8m

Caleres Värdering

Är CAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.63
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAL ( $16.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $49.63 )

Betydligt under verkligt värde: CAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAL?

Nyckeltal: Eftersom CAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAL. Detta beräknas genom att dividera CAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAL:s PE Ratio?
PE-förhållande3.6x
IntäkterUS$152.00m
MarknadsvärdeUS$548.83m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
GES Guess?
5.5xn/aUS$513.0m
SCVL Shoe Carnival
7.8x12.1%US$577.2m
CURV Torrid Holdings
41.5x56.4%US$606.5m
JILL J.Jill
7.8x20.7%US$333.7m
CAL Caleres
3.6x-6.8%US$548.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAL 3.6xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.6 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.6x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.43
US$23.33
+42.0%
19.9%US$28.00US$17.00n/a3
Feb ’26US$18.33
US$26.00
+41.8%
5.4%US$28.00US$25.00n/a3
Jan ’26US$23.16
US$31.67
+36.7%
16.8%US$38.00US$25.00n/a3
Dec ’25US$31.07
US$36.67
+18.0%
14.5%US$43.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$29.41
US$36.67
+24.7%
14.5%US$43.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$32.89
US$36.67
+11.5%
14.5%US$43.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$42.13
US$44.67
+6.0%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Aug ’25US$37.34
US$44.67
+19.6%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Jul ’25US$32.56
US$44.67
+37.2%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Jun ’25US$34.68
US$44.67
+28.8%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
May ’25US$36.13
US$44.67
+23.6%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Apr ’25US$40.14
US$42.25
+5.3%
10.2%US$46.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$38.70
US$36.25
-6.3%
11.4%US$40.00US$30.00US$16.164
Feb ’25US$32.09
US$36.25
+13.0%
11.4%US$40.00US$30.00US$18.334
Jan ’25US$30.73
US$36.25
+18.0%
11.4%US$40.00US$30.00US$23.164
Dec ’24US$31.19
US$36.25
+16.2%
11.4%US$40.00US$30.00US$31.074
Nov ’24US$25.17
US$33.75
+34.1%
13.8%US$40.00US$27.00US$29.414
Oct ’24US$28.76
US$33.75
+17.4%
13.8%US$40.00US$27.00US$32.894
Sep ’24US$29.82
US$33.75
+13.2%
13.8%US$40.00US$27.00US$42.134
Aug ’24US$26.93
US$31.75
+17.9%
14.7%US$37.00US$25.00US$37.344
Jul ’24US$23.93
US$31.75
+32.7%
14.7%US$37.00US$25.00US$32.564
Jun ’24US$17.84
US$32.33
+81.2%
16.2%US$37.00US$25.00US$34.683
May ’24US$23.02
US$34.75
+51.0%
5.1%US$37.00US$32.00US$36.134
Apr ’24US$21.63
US$34.75
+60.7%
5.1%US$37.00US$32.00US$40.144
Mar ’24US$25.71
US$36.00
+40.0%
8.1%US$40.00US$32.00US$38.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$23.33
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/02/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caleres, Inc. bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Danielle McCoyBrean Capital
Scott KrasikBuckingham Research Group Inc.
Steven MarottaCL King & Associates, Inc.