Pool Corporation

NasdaqGS:POOL Aktierapport

Börsvärde: US$13.7b

Pool Värdering

Är POOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för POOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$234.98
Fair Value
55.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: POOL ( $364.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $234.98 )

Betydligt under verkligt värde: POOL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för POOL?

Nyckeltal: Eftersom POOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för POOL. Detta beräknas genom att dividera POOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är POOL:s PE Ratio?
PE-förhållande31.7x
IntäkterUS$432.08m
MarknadsvärdeUS$13.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser POOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för POOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
LKQ LKQ
16.3x9.6%US$11.2b
GPC Genuine Parts
19.5x10.2%US$17.6b
AMRK A-Mark Precious Metals
12.4x21.0%US$636.9m
WEYS Weyco Group
9.9xn/aUS$299.4m
POOL Pool
31.7x6.2%US$13.7b

Price-To-Earnings vs Peers: POOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser POOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Retail Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POOL 31.7xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies34PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: POOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.7 x) jämfört med US Retail Distributors branschgenomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är POOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

POOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.7x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: POOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas POOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$364.31
US$366.50
+0.6%
5.9%US$400.00US$325.00n/a10
Mar ’26US$347.00
US$366.50
+5.6%
5.9%US$400.00US$325.00n/a10
Feb ’26US$344.25
US$378.40
+9.9%
7.4%US$415.00US$335.00n/a10
Jan ’26US$340.94
US$382.40
+12.2%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Dec ’25US$377.09
US$382.40
+1.4%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.3%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.9%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.6%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.3%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.5%
10.2%US$377.83US$290.00n/a11
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.9%
8.1%US$428.00US$338.00n/a11
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.7%
7.7%US$428.00US$338.00n/a12
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.7%
6.9%US$436.00US$348.00n/a13
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.1%
6.5%US$425.00US$348.00US$347.0012
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.8%
8.4%US$432.00US$308.00US$344.2512
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.4%
7.2%US$420.00US$308.00US$340.9412
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.4%
9.9%US$420.00US$308.00US$377.0910
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.8%
9.9%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.2%
10.5%US$432.00US$315.00US$375.6110
Sep ’24US$368.18
US$381.90
+3.7%
10.5%US$432.00US$315.00US$351.6210
Aug ’24US$387.16
US$381.90
-1.4%
10.5%US$432.00US$315.00US$365.5610
Jul ’24US$374.64
US$382.50
+2.1%
10.9%US$445.00US$315.00US$307.6910
Jun ’24US$313.02
US$382.50
+22.2%
10.9%US$445.00US$315.00US$363.5510
May ’24US$346.78
US$384.50
+10.9%
10.2%US$445.00US$315.00US$359.5010
Apr ’24US$342.44
US$395.70
+15.6%
9.9%US$460.00US$320.00US$401.3010
Mar ’24US$348.55
US$394.33
+13.1%
10.4%US$460.00US$320.00US$403.419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$366.50
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 19:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pool Corporation bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research