PetMed Express, Inc.

NasdaqGS:PETS Aktierapport

Börsvärde: US$78.4m

PetMed Express Värdering

Är PETS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PETS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.061
Fair Value
5.9k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PETS ( $3.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.06 )

Betydligt under verkligt värde: PETS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PETS?

Nyckeltal: Eftersom PETS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PETS. Detta beräknas genom att dividera PETS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PETS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$247.01m
MarknadsvärdeUS$78.38m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PETS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PETS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x1.21%US$81.2m
BRLT Brilliant Earth Group
0.05x3.65%US$138.1m
ELA Envela
0.9x4.74%US$163.5m
LESL Leslie's
0.1x2.77%US$152.9m
PETS PetMed Express
0.3x-4.58%US$78.4m

Price-To-Sales vs Peers: PETS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PETS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

54 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
ARKO Arko
0.06x-2.50%US$534.45m
ODP ODP
0.07x-2.47%US$485.83m
AAN Aaron's Company
0.1x2.44%US$306.82m
PETS 0.3xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies54PS00.61.21.82.43+
54 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PETS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PETS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PETS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.08x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PETS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PETS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.62
US$3.60
-0.55%
11.11%US$4.00US$3.20n/a2
May ’26US$3.48
US$3.60
+3.45%
11.11%US$4.00US$3.20n/a2
Apr ’26US$4.05
US$3.75
-7.41%
6.67%US$4.00US$3.50n/a2
Mar ’26US$4.42
US$3.75
-15.16%
6.67%US$4.00US$3.50n/a2
Feb ’26US$4.76
US$3.75
-21.22%
6.67%US$4.00US$3.50n/a2
Jan ’26US$4.82
US$3.75
-22.20%
6.67%US$4.00US$3.50n/a2
Dec ’25US$4.63
US$3.75
-19.01%
6.67%US$4.00US$3.50n/a2
Aug ’25US$3.81
US$5.25
+37.80%
33.33%US$7.00US$3.50n/a2
Jul ’25US$4.04
US$5.25
+29.95%
33.33%US$7.00US$3.50n/a2
Jun ’25US$4.26
US$7.75
+81.92%
16.13%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$3.96
US$7.75
+95.71%
16.13%US$9.00US$6.50US$3.482
Apr ’25US$4.68
US$9.75
+108.33%
33.33%US$13.00US$6.50US$4.052
Mar ’25US$5.01
US$9.75
+94.61%
33.33%US$13.00US$6.50US$4.422
Feb ’25US$6.30
US$9.75
+54.76%
33.33%US$13.00US$6.50US$4.762
Jan ’25US$7.56
US$9.75
+28.97%
33.33%US$13.00US$6.50US$4.822
Dec ’24US$7.47
US$9.75
+30.52%
33.33%US$13.00US$6.50US$4.632
Nov ’24US$7.00
US$10.00
+42.86%
30.00%US$13.00US$7.00US$4.192
Oct ’24US$10.25
US$17.67
+72.36%
9.62%US$20.00US$16.00US$3.703
Sep ’24US$11.56
US$17.67
+52.83%
9.62%US$20.00US$16.00US$3.193
Aug ’24US$13.79
US$17.67
+28.11%
9.62%US$20.00US$16.00US$3.813
Jul ’24US$13.79
US$18.33
+32.95%
6.80%US$20.00US$17.00US$4.043
Jun ’24US$15.45
US$17.50
+13.27%
10.30%US$20.00US$15.00US$4.264
May ’24US$15.22
US$19.67
+29.22%
12.68%US$23.00US$17.00US$3.963
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$3.60
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 05:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PetMed Express, Inc. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Erin Wilson WrightBofA Global Research
Kristine KoerberCitizens JMP Securities, LLC
David WestenbergCL King & Associates, Inc.