Citi Trends, Inc.

NasdaqGS:CTRN Aktierapport

Börsvärde: US$342.2m

Citi Trends Värdering

Är CTRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CTRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CTRN ( $42.33 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $11.22 )

Betydligt under verkligt värde: CTRN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTRN?

Nyckeltal: Eftersom CTRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTRN. Detta beräknas genom att dividera CTRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTRN:s PE Ratio?
PE-förhållande65.1x
IntäkterUS$5.21m
MarknadsvärdeUS$342.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
ZUMZ Zumiez
27.1x29.85%US$372.7m
LE Lands' End
75.7x64.39%US$423.2m
GCO Genesco
22.7xn/aUS$310.8m
SCVL Shoe Carnival
8.4x2.73%US$451.3m
CTRN Citi Trends
65.1x35.96%US$342.2m

Price-To-Earnings vs Peers: CTRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.03%US$1.12b
UXIN Uxin
2.8x-9.85%US$694.79m
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$18.33m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.12m
CTRN 65.1xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.1 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.1x
Verklig PE Förhållande22.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CTRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$42.33
US$67.50
+59.46%
0.74%US$68.00US$67.00n/a2
Mar ’27US$47.38
US$57.00
+20.30%
3.51%US$59.00US$55.00n/a2
Feb ’27US$43.15
US$57.00
+32.10%
3.51%US$59.00US$55.00n/a2
Jan ’27US$41.56
US$55.50
+33.54%
6.31%US$59.00US$52.00n/a2
Dec ’26US$44.07
US$48.00
+8.92%
10.42%US$53.00US$43.00n/a2
Nov ’26US$35.82
US$48.00
+34.00%
10.42%US$53.00US$43.00n/a2
Oct ’26US$31.16
US$48.00
+54.04%
10.42%US$53.00US$43.00n/a2
Sep ’26US$35.63
US$48.00
+34.72%
10.42%US$53.00US$43.00n/a2
Aug ’26US$29.09
US$38.50
+32.35%
3.90%US$40.00US$37.00n/a2
Jul ’26US$33.04
US$38.50
+16.53%
3.90%US$40.00US$37.00n/a2
Jun ’26US$26.48
US$30.50
+15.18%
4.92%US$32.00US$29.00n/a2
May ’26US$21.94
US$30.50
+39.02%
4.92%US$32.00US$29.00n/a2
Apr ’26US$21.42
US$30.50
+42.39%
4.92%US$32.00US$29.00n/a2
Mar ’26US$24.63
US$32.50
+31.95%
10.77%US$36.00US$29.00US$47.382
Feb ’26US$25.90
US$24.50
-5.41%
18.37%US$29.00US$20.00US$43.152
Jan ’26US$26.25
US$28.00
+6.67%
22.02%US$35.00US$20.00US$41.563
Dec ’25US$19.95
US$23.00
+15.29%
38.40%US$35.00US$14.00US$44.073
Nov ’25US$18.85
US$23.00
+22.02%
38.40%US$35.00US$14.00US$35.823
Oct ’25US$18.06
US$23.00
+27.35%
38.40%US$35.00US$14.00US$31.163
Sep ’25US$14.30
US$23.00
+60.84%
38.40%US$35.00US$14.00US$35.633
Aug ’25US$18.04
US$31.00
+71.84%
13.94%US$35.00US$25.00US$29.093
Jul ’25US$19.64
US$31.00
+57.84%
13.94%US$35.00US$25.00US$33.043
Jun ’25US$24.43
US$30.75
+25.87%
10.88%US$35.00US$27.00US$26.484
May ’25US$21.46
US$30.75
+43.29%
10.88%US$35.00US$27.00US$21.944
Apr ’25US$27.58
US$30.75
+11.49%
10.88%US$35.00US$27.00US$21.424
Mar ’25US$31.90
US$31.00
-2.82%
9.94%US$35.00US$28.00US$24.634
US$67.5
Fair Value
37.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/27 12:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/27 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Citi Trends, Inc. bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Brian TunickJ.P. Morgan