Shinoken Group Co., Ltd.

OTCPK:SHIO.F Aktierapport

Börsvärde: US$401.4m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Shinoken Group Värdering

Är SHIO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHIO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SHIO.F ( $11.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.47 )

Betydligt under verkligt värde: SHIO.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHIO.F?

Nyckeltal: Eftersom SHIO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHIO.F. Detta beräknas genom att dividera SHIO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHIO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterJP¥7.09b
MarknadsvärdeJP¥53.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHIO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHIO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.8x
STRW Strawberry Fields REIT
26.2x46.37%US$576.1m
OLP One Liberty Properties
18.8x-49.28%US$528.8m
NLOP Net Lease Office Properties
n/an/aUS$448.0m
UHT Universal Health Realty Income Trust
29.3xn/aUS$548.4m
SHIO.F Shinoken Group
7.5xn/aUS$53.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SHIO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHIO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.62m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$3.01m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
SHIO.F 7.5xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHIO.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHIO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHIO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SHIO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2022/12/26 07:24
Aktiekurs vid dagens slut2022/11/10 00:00
Intäkter2022/09/30
Årlig intjäning2021/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shinoken Group Co., Ltd. bevakas av 3 analytiker. av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.
Kouki OzawaMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited