Hoshino Resorts REIT, Inc.

OTCPK:HOSH.F Aktierapport

Börsvärde: US$938.6m

Hoshino Resorts REIT Värdering

Är HOSH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOSH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.70k
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOSH.F ( $1400 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1701.8 )

Betydligt under verkligt värde: HOSH.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOSH.F?

Nyckeltal: Eftersom HOSH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOSH.F. Detta beräknas genom att dividera HOSH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOSH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande27.1x
IntäkterJP¥5.07b
MarknadsvärdeJP¥136.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOSH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOSH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.5x
RLJ RLJ Lodging Trust
28.1x-8.21%US$1.2b
XHR Xenia Hotels & Resorts
53.1x6.83%US$1.3b
DRH DiamondRock Hospitality
38.8x29.06%US$1.6b
INN Summit Hotel Properties
21.8x-168.41%US$562.5m
HOSH.F Hoshino Resorts REIT
27.1x18.01%US$137.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HOSH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOSH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HOSH.F 27.1xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies5PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOSH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.1 x) jämfört med US Hotel and Resort REITs branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOSH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOSH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HOSH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$1.56k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 01:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hoshino Resorts REIT, Inc. bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
William MontgomeryJefferies LLC
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.