Champion Real Estate Investment Trust

OTCPK:CMPN.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Champion Real Estate Investment Trust Värdering

Är CMPN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMPN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.52
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMPN.F ( $0.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.52 )

Betydligt under verkligt värde: CMPN.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMPN.F?

Nyckeltal: Eftersom CMPN.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CMPN.F. Detta beräknas genom att dividera CMPN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMPN.F:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningHK$2.48b
MarknadsvärdeHK$12.40b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMPN.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CMPN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-8.91%US$1.4b
PGRE Paramount Group
1.7x-3.92%US$1.1b
DEA Easterly Government Properties
3.1x6.83%US$1.1b
ESRT Empire State Realty Trust
1.7x2.01%US$2.1b
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust
5x0.72%US$12.4b

Price-To-Sales vs Peers: CMPN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMPN.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Office REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HPP Hudson Pacific Properties
0.4x2.45%US$304.25m
OPI Office Properties Income Trust
0.03xn/aUS$16.57m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.04xn/aUS$5.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
CMPN.F 5.0xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CMPN.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5 x) jämfört med US Office REITs branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMPN.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMPN.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CMPN.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMPN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.23
0%
16.20%US$0.30US$0.18n/a6
May ’26n/a
US$0.22
0%
16.40%US$0.30US$0.18n/a6
Apr ’26n/a
US$0.22
0%
16.49%US$0.30US$0.18n/a6
Mar ’26n/a
US$0.22
0%
16.49%US$0.30US$0.18n/a6
Feb ’26n/a
US$0.23
0%
14.65%US$0.30US$0.19n/a6
Jan ’26n/a
US$0.23
0%
14.56%US$0.30US$0.19n/a6
Dec ’25n/a
US$0.23
0%
14.56%US$0.30US$0.19n/a6
Nov ’25n/a
US$0.23
0%
14.56%US$0.30US$0.19n/a6
Oct ’25US$0.25
US$0.23
-7.11%
15.03%US$0.30US$0.19n/a6
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
15.03%US$0.30US$0.19n/a6
Aug ’25n/a
US$0.23
0%
16.34%US$0.30US$0.20n/a6
Jul ’25n/a
US$0.25
0%
13.84%US$0.30US$0.20n/a5
Jun ’25n/a
US$0.25
0%
17.06%US$0.33US$0.20n/a5
May ’25n/a
US$0.25
0%
16.15%US$0.32US$0.20n/a6
Apr ’25n/a
US$0.25
0%
15.40%US$0.32US$0.20n/a6
Mar ’25US$0.20
US$0.27
+34.60%
18.30%US$0.35US$0.20n/a7
Feb ’25US$0.22
US$0.31
+38.75%
15.91%US$0.38US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.32
US$0.32
+1.10%
11.86%US$0.38US$0.27n/a8
Dec ’24n/a
US$0.32
0%
11.86%US$0.38US$0.27n/a8
Nov ’24US$0.32
US$0.32
+2.86%
11.86%US$0.38US$0.27n/a8
Oct ’24US$0.32
US$0.33
+2.48%
9.35%US$0.38US$0.28US$0.258
Sep ’24n/a
US$0.33
0%
8.81%US$0.38US$0.28n/a9
Aug ’24n/a
US$0.35
0%
10.15%US$0.40US$0.28n/a9
Jul ’24US$0.33
US$0.36
+7.90%
11.23%US$0.45US$0.31n/a9
Jun ’24n/a
US$0.36
0%
11.19%US$0.45US$0.31n/a9
May ’24n/a
US$0.36
0%
11.19%US$0.45US$0.31n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$0.20
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Champion Real Estate Investment Trust bevakas av 29 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)