Allied Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:APYR.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Värdering

Är APYR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APYR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.96
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: APYR.F ( $11.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.96 )

Betydligt under verkligt värde: APYR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APYR.F?

Nyckeltal: Eftersom APYR.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för APYR.F. Detta beräknas genom att dividera APYR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APYR.F:s PS Ratio?
PS-förhållande4.1x
FörsäljningCA$594.27m
MarknadsvärdeCA$2.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APYR.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för APYR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
DEA Easterly Government Properties
3.9x6.9%US$1.3b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3xn/aUS$1.5b
CDP COPT Defense Properties
4.1x2.2%US$3.1b
PDM Piedmont Office Realty Trust
1.6x1.3%US$909.8m
APYR.F Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.1x13.2%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: APYR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser APYR.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Office REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$100.99m
OPI Office Properties Income Trust
0.1xn/aUS$64.13m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.06xn/aUS$7.34m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
APYR.F 4.1xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: APYR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.1 x) jämfört med US Office REITs branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är APYR.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APYR.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.1x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: APYR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APYR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.97
US$13.41
+12.0%
8.3%US$15.86US$12.33n/a9
Mar ’26US$11.60
US$13.41
+15.6%
8.3%US$15.86US$12.33n/a9
Feb ’26US$12.01
US$13.66
+13.8%
7.3%US$15.65US$12.52n/a9
Jan ’26US$12.01
US$13.92
+15.9%
6.7%US$15.79US$12.98n/a9
Dec ’25US$12.85
US$14.39
+12.0%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Nov ’25US$12.87
US$14.39
+11.8%
6.7%US$16.48US$13.26n/a9
Oct ’25US$14.99
US$14.31
-4.5%
8.4%US$17.03US$13.33n/a9
Sep ’25US$12.86
US$13.90
+8.1%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Aug ’25US$11.76
US$13.90
+18.2%
7.9%US$16.22US$12.61n/a9
Jul ’25US$11.24
US$14.38
+28.0%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
Jun ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.5%US$16.45US$13.52n/a9
May ’25US$12.57
US$14.46
+15.0%
6.4%US$16.35US$13.63n/a9
Apr ’25US$12.82
US$15.04
+17.3%
7.4%US$17.63US$13.96n/a9
Mar ’25US$12.64
US$15.51
+22.7%
7.6%US$17.77US$14.44US$11.609
Feb ’25US$13.22
US$16.02
+21.2%
6.5%US$17.55US$14.56US$12.0110
Jan ’25US$15.27
US$16.01
+4.8%
9.3%US$18.70US$14.21US$12.0110
Dec ’24US$13.68
US$15.05
+10.0%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8510
Nov ’24US$11.98
US$15.05
+25.6%
7.9%US$18.09US$13.74US$12.8710
Oct ’24US$13.21
US$19.86
+50.3%
7.1%US$23.13US$18.20US$14.9911
Sep ’24US$15.41
US$19.86
+28.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$12.8611
Aug ’24US$16.44
US$19.86
+20.8%
7.1%US$23.13US$18.20US$11.7611
Jul ’24US$16.40
US$22.43
+36.8%
10.5%US$27.38US$18.82US$11.2411
Jun ’24US$16.57
US$22.22
+34.1%
10.7%US$26.43US$18.17US$12.1711
May ’24US$16.90
US$22.85
+35.2%
11.8%US$26.94US$18.27US$12.5711
Apr ’24US$17.58
US$26.60
+51.3%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.8210
Mar ’24US$20.59
US$26.60
+29.2%
5.1%US$29.47US$24.06US$12.6410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$13.11
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allied Properties Real Estate Investment Trust bevakas av 21 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets