ADZZ.F Aktieöversikt

Advance Residence Investment Corporation är den största J-REIT som specialiserar sig på bostadsfastigheter och förvaltas av ITOCHU REIT Management Co, Ltd. Mer information

ADZZ.F fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	1/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	1/6
Utdelningar	3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 27.4 x) ligger under Residential REITs branschgenomsnittet ( 40 x)

Intäkterna förväntas växa med 4.55% per år

Riskanalys

Aktier är mycket illikvida

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 4.14% täcks inte väl av intäkterna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Advance Residence Investment Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Advance Residence Investment
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	JP¥1,038.38
52 veckors högsta	JP¥1,150.88
52 veckors lägsta	JP¥1,038.38
Beta	0.11
1 månads förändring	n/a
3 månaders förändring	n/a
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	-31.51%
Förändring sedan börsintroduktionen	-29.48%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	ADZZ.F	US Residential REITs	US Marknad
7D	0%	1.7%	0.5%
1Y	n/a	5.6%	11.1%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur ADZZ.F presterade mot US Residential REITs branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur ADZZ.F presterade mot US marknaden.

Prisvolatilitet

Is ADZZ.F's price volatile compared to industry and market?
ADZZ.F volatility
ADZZ.F Average Weekly Movement	n/a
Residential REITs Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Stabil aktiekurs: ADZZ.F s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa ADZZ.F s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2010	n/a	n/a	www.adr-reit.com

Advance Residence Investment Corporation är den största J-REIT som specialiserar sig på bostadsfastigheter och förvaltas av ITOCHU REIT Management Co., Ltd. (IRM), ITOCHU-koncernens kapitalförvaltningsbolag, och investerar i över 270 hyreslägenheter, huvudsakligen belägna i centrala Tokyo och i andra större städer i Japan (förvaltat kapital över 470 miljarder yen). ADR kan förväntas ha en stabil utdelning på lång sikt och kan betraktas som en defensiv J-REIT, tack vare de stabila intäkterna från bostadstillgångar och med den största utdelningsreserven bland J-REITs.

Advance Residence Investment Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Advance Residence Investment:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ADZZ.F grundläggande statistik
Börsvärde	US$2.87b
Vinst(TTM)	US$104.66m
Intäkter(TTM)	US$256.07m

27.4x

P/E-förhållande

11.2x

P/S-förhållande

Är ADZZ.F övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ADZZ.F resultaträkning (TTM)
Intäkter	JP¥37.06b
Kostnad för intäkter	JP¥18.73b
Bruttovinst	JP¥18.33b
Övriga kostnader	JP¥3.18b
Intäkter	JP¥15.15b

Senast redovisade vinst

Jan 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	5.28k
Bruttomarginal	49.45%
Nettovinstmarginal	40.87%
Skuld/egenkapitalförhållande	97.5%

Hur har ADZZ.F utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.1%

Aktuell utdelningsavkastning

157%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/20 12:25
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/01 00:00
Intäkter	2025/01/31
Årlig intjäning	2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advance Residence Investment Corporation bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Takashi Hashimoto	Barclays
Takashi Hashimoto	Citigroup Inc
Masahiro Mochizuki	Credit Suisse

Advance Residence Investment OTCPK:ADZZ.F Aktierapport