Ventas, Inc.

NYSE:VTR Aktierapport

Börsvärde: US$40.5b

Ventas Värdering

Är VTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VTR ( $82.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $112.5 )

Betydligt under verkligt värde: VTR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTR?

Nyckeltal: Eftersom VTR knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VTR. Detta beräknas genom att dividera VTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTR:s PS Ratio?
PS-förhållande6.7x
FörsäljningUS$5.82b
MarknadsvärdeUS$40.54b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
OHI Omega Healthcare Investors
11.4x0.13%US$14.3b
DOC Healthpeak Properties
4.1x4.21%US$12.1b
AHR American Healthcare REIT
4.2x13.69%US$9.7b
WELL Welltower
13.4x15.73%US$147.6b
VTR Ventas
6.7x12.02%US$40.5b

Price-To-Sales vs Peers: VTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Health Care REITs Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$249.28m
GBCS Selectis Health
0.3xn/aUS$13.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
VTR 6.7xBranschgenomsnitt 7.2xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med US Health Care REITs branschgenomsnittet ( 6.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.7x
Verklig PS Förhållande6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$82.11
US$93.10
+13.38%
4.48%US$102.00US$85.00n/a20
Apr ’27US$82.01
US$92.75
+13.10%
4.70%US$102.00US$85.00n/a20
Mar ’27US$86.16
US$90.15
+4.63%
5.31%US$100.00US$81.00n/a20
Feb ’27US$77.67
US$86.50
+11.37%
5.34%US$94.00US$80.00n/a20
Jan ’27US$77.38
US$85.15
+10.04%
5.79%US$93.00US$75.00n/a20
Dec ’26US$80.39
US$83.35
+3.68%
6.57%US$91.00US$70.00n/a20
Nov ’26US$73.79
US$78.25
+6.04%
5.08%US$85.00US$70.00n/a20
Oct ’26US$70.32
US$77.30
+9.93%
4.21%US$84.00US$70.00n/a20
Sep ’26US$68.08
US$77.39
+13.67%
4.16%US$84.00US$70.00n/a18
Aug ’26US$67.50
US$75.89
+12.43%
5.55%US$84.00US$69.00n/a18
Jul ’26US$62.87
US$75.84
+20.63%
5.30%US$83.00US$69.00n/a19
Jun ’26US$64.28
US$75.95
+18.15%
5.45%US$83.00US$69.00n/a19
May ’26US$65.54
US$75.89
+15.80%
5.67%US$84.00US$68.00n/a19
Apr ’26US$69.27
US$75.42
+8.88%
7.66%US$93.00US$65.00US$82.0119
Mar ’26US$69.18
US$73.68
+6.51%
8.68%US$93.00US$65.00US$86.1619
Feb ’26US$60.42
US$71.26
+17.95%
5.67%US$81.00US$65.00US$77.6719
Jan ’26US$58.89
US$71.58
+21.55%
5.65%US$81.00US$65.00US$77.3819
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.83%
7.01%US$79.00US$55.00US$80.3919
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.53%
7.59%US$76.00US$55.00US$73.7919
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.15%
8.78%US$73.00US$55.00US$70.3219
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.69%
7.87%US$70.00US$50.00US$68.0819
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.27%
8.93%US$69.00US$49.00US$67.5019
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.22%
8.77%US$69.00US$49.00US$62.8718
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.48%
9.06%US$69.00US$49.00US$64.2818
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.66%
11.04%US$70.00US$46.00US$65.5419
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.29%
10.97%US$70.00US$46.00US$69.2719
US$93.1
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/21 11:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/21 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ventas, Inc. bevakas av 40 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird