Ventas, Inc.

NYSE:VTR Aktierapport

Börsvärde: US$29.7b

Ventas Värdering

Är VTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.01
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: VTR ( $66.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $88.01 )

Betydligt under verkligt värde: VTR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTR?

Nyckeltal: Eftersom VTR knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VTR. Detta beräknas genom att dividera VTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTR:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningUS$4.89b
MarknadsvärdeUS$29.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
ARE Alexandria Real Estate Equities
5.5x3.1%US$17.7b
DOC Healthpeak Properties
5.3x3.8%US$14.7b
OHI Omega Healthcare Investors
9.8x0.4%US$10.9b
WELL Welltower
11.8x11.9%US$93.8b
VTR Ventas
6x6.9%US$29.7b

Price-To-Sales vs Peers: VTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Health Care REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.7%US$608.00m
HLTC National Healthcare Properties
0.7xn/aUS$235.36m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.90m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
VTR 6.0xBranschgenomsnitt 5.3xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med US Health Care REITs branschgenomsnittet ( 5.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.70
US$74.00
+10.9%
8.3%US$93.00US$65.00n/a19
Mar ’26US$69.18
US$73.68
+6.5%
8.7%US$93.00US$65.00n/a19
Feb ’26US$60.42
US$71.26
+17.9%
5.7%US$81.00US$65.00n/a19
Jan ’26US$58.89
US$71.58
+21.5%
5.6%US$81.00US$65.00n/a19
Dec ’25US$64.07
US$70.37
+9.8%
7.0%US$79.00US$55.00n/a19
Nov ’25US$64.19
US$67.74
+5.5%
7.6%US$76.00US$55.00n/a19
Oct ’25US$63.89
US$65.26
+2.1%
8.8%US$73.00US$55.00n/a19
Sep ’25US$62.11
US$61.68
-0.7%
7.9%US$70.00US$50.00n/a19
Aug ’25US$55.30
US$56.55
+2.3%
8.9%US$69.00US$49.00n/a19
Jul ’25US$50.88
US$54.56
+7.2%
8.8%US$69.00US$49.00n/a18
Jun ’25US$50.26
US$53.51
+6.5%
9.1%US$69.00US$49.00n/a18
May ’25US$43.81
US$52.42
+19.7%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Apr ’25US$42.86
US$52.84
+23.3%
11.0%US$70.00US$46.00n/a19
Mar ’25US$44.00
US$53.05
+20.6%
11.1%US$72.00US$46.00US$69.1820
Feb ’25US$47.23
US$54.30
+15.0%
10.4%US$72.00US$47.00US$60.4220
Jan ’25US$49.84
US$52.63
+5.6%
11.2%US$72.00US$47.00US$58.8919
Dec ’24US$46.76
US$51.95
+11.1%
10.8%US$72.00US$47.00US$64.0719
Nov ’24US$42.78
US$52.16
+21.9%
16.7%US$80.00US$44.00US$64.1919
Oct ’24US$42.13
US$53.61
+27.3%
15.7%US$80.00US$47.00US$63.8918
Sep ’24US$43.08
US$52.28
+21.4%
9.5%US$68.00US$45.00US$62.1118
Aug ’24US$48.57
US$53.39
+9.9%
9.3%US$68.00US$45.00US$55.3018
Jul ’24US$47.27
US$54.44
+15.2%
14.4%US$80.00US$45.00US$50.8818
Jun ’24US$43.53
US$53.95
+23.9%
13.9%US$80.00US$45.00US$50.2620
May ’24US$47.67
US$53.71
+12.7%
14.1%US$80.00US$45.00US$43.8121
Apr ’24US$43.35
US$55.20
+27.3%
13.6%US$80.00US$45.00US$42.8620
Mar ’24US$47.54
US$55.05
+15.8%
13.8%US$80.00US$45.00US$44.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$74.00
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ventas, Inc. bevakas av 44 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird