NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

NexPoint Residential Trust Värdering

Är NXRT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXRT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.82
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: NXRT ( $41.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.82 )

Betydligt under verkligt värde: NXRT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXRT?

Nyckeltal: Eftersom NXRT knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NXRT. Detta beräknas genom att dividera NXRT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NXRT:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$259.87m
MarknadsvärdeUS$1.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXRT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NXRT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.6x
CSR Centerspace
4.1x3.2%US$1.1b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.4b
VRE Veris Residential
5.6x3.1%US$1.7b
ELME Elme Communities
6.3x3.2%US$1.5b
NXRT NexPoint Residential Trust
4x3.2%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: NXRT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXRT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLPR Clipper Realty
0.5x-3.5%US$193.64m
BHM Bluerock Homes Trust
0.8xn/aUS$144.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
NXRT 4.0xBranschgenomsnitt 5.6xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NXRT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4 x) jämfört med US Residential REITs branschgenomsnitt ( 7.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXRT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXRT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NXRT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXRT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.31
US$45.75
+10.7%
9.1%US$50.00US$40.00n/a8
Feb ’26US$39.48
US$45.88
+16.2%
9.1%US$50.00US$40.00n/a8
Jan ’26US$41.75
US$47.00
+12.6%
6.5%US$50.00US$41.00n/a8
Dec ’25US$47.07
US$47.13
+0.1%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$40.76
US$47.13
+15.6%
5.9%US$50.00US$42.00n/a8
Oct ’25US$43.34
US$47.29
+9.1%
8.7%US$55.00US$41.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.7%
11.3%US$55.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.3%
15.3%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.4%
8.0%US$45.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.1%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00US$42.557
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00US$39.486
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00US$41.756
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00US$47.076
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00US$40.766
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00US$43.346
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00US$47.306
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00US$44.356
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00US$39.266
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$45.75
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NexPoint Residential Trust, Inc. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amanda SweitzerBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Gaurav MehtaB. Riley Securities, Inc.