Iron Mountain Incorporated

NYSE:IRM Aktierapport

Börsvärde: US$38.5b

Iron Mountain Värdering

Är IRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för IRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IRM ( $129.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $177.14 )

Betydligt under verkligt värde: IRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRM?

Nyckeltal: Eftersom IRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRM. Detta beräknas genom att dividera IRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRM:s PE Ratio?
PE-förhållande92x
IntäkterUS$418.66m
MarknadsvärdeUS$38.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
VICI VICI Properties
10.5x7.14%US$29.0b
LAMR Lamar Advertising
28.4x10.42%US$15.8b
GLPI Gaming and Leisure Properties
13.1x4.26%US$13.0b
OUT OUTFRONT Media
22.1x8.82%US$5.2b
IRM Iron Mountain
92x18.52%US$38.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IRM 92.0xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92x
Verklig PE Förhållande45.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 92 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$129.43
US$144.60
+11.72%
2.72%US$153.00US$140.00n/a10
Aug ’27US$122.32
US$132.82
+8.58%
21.37%US$149.00US$44.00n/a11
Jul ’27US$121.90
US$133.00
+9.11%
21.40%US$149.00US$44.00n/a11
Jun ’27US$126.38
US$131.55
+4.09%
21.53%US$149.00US$44.00n/a11
May ’27US$127.19
US$127.55
+0.28%
21.38%US$149.00US$44.00n/a11
Apr ’27US$100.95
US$122.82
+21.66%
20.88%US$140.00US$44.00n/a11
Mar ’27US$108.33
US$121.18
+11.86%
21.21%US$140.00US$44.00n/a11
Feb ’27US$92.13
US$116.00
+25.91%
21.76%US$140.00US$44.00n/a11
Jan ’27US$82.95
US$115.73
+39.51%
21.73%US$140.00US$44.00n/a11
Dec ’26US$82.83
US$116.73
+40.92%
21.48%US$140.00US$44.00n/a11
Nov ’26US$102.95
US$115.00
+11.70%
22.04%US$140.00US$44.00n/a11
Oct ’26US$102.26
US$115.00
+12.46%
22.04%US$140.00US$44.00n/a11
Sep ’26US$92.33
US$114.50
+24.01%
23.17%US$140.00US$44.00n/a10
Aug ’26US$94.13
US$115.30
+22.49%
22.58%US$140.00US$44.00US$122.3210
Jul ’26US$99.93
US$115.30
+15.38%
22.58%US$140.00US$44.00US$121.9010
Jun ’26US$98.71
US$115.30
+16.81%
22.58%US$140.00US$44.00US$126.3810
May ’26US$91.85
US$115.67
+25.93%
23.38%US$140.00US$45.00US$127.199
Apr ’26US$86.89
US$116.13
+33.65%
24.62%US$140.00US$45.00US$100.958
Mar ’26US$93.17
US$117.63
+26.25%
24.62%US$140.00US$45.00US$108.338
Feb ’26US$101.57
US$122.25
+20.36%
24.18%US$140.00US$45.00US$92.138
Jan ’26US$105.11
US$122.38
+16.43%
24.19%US$140.00US$45.00US$82.958
Dec ’25US$123.67
US$122.38
-1.05%
24.19%US$140.00US$45.00US$82.838
Nov ’25US$121.16
US$119.00
-1.78%
24.72%US$140.00US$44.00US$102.958
Oct ’25US$118.24
US$105.00
-11.20%
26.41%US$140.00US$44.00US$102.268
Sep ’25US$113.26
US$102.13
-9.83%
24.50%US$121.00US$44.00US$92.338
Aug ’25US$109.54
US$95.50
-12.82%
24.56%US$120.00US$44.00US$94.138
US$144.6
Fair Value
10.5% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/16 01:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/14 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iron Mountain Incorporated bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Brendan LynchBarclays
Gary BisbeeBarclays