Iron Mountain Incorporated

NYSE:IRM Aktierapport

Börsvärde: US$25.9b

Iron Mountain Värdering

Är IRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$164.24
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: IRM ( $88.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $164.24 )

Betydligt under verkligt värde: IRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRM?

Nyckeltal: Eftersom IRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRM. Detta beräknas genom att dividera IRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRM:s PE Ratio?
PE-förhållande144x
IntäkterUS$180.16m
MarknadsvärdeUS$25.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.8x
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.7x5.5%US$14.1b
VICI VICI Properties
12.8x3.9%US$34.0b
LAMR Lamar Advertising
35.3x18.2%US$12.5b
EPR EPR Properties
33.3x11.7%US$4.0b
IRM Iron Mountain
144x31.6%US$25.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 144 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$20.92m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IRM 144.0xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 144 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio144x
Verklig PE Förhållande52.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 144 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$88.31
US$117.63
+33.2%
24.6%US$140.00US$45.00n/a8
Feb ’26US$101.57
US$122.25
+20.4%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Jan ’26US$105.11
US$122.38
+16.4%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Dec ’25US$123.67
US$122.38
-1.0%
24.2%US$140.00US$45.00n/a8
Nov ’25US$121.16
US$119.00
-1.8%
24.7%US$140.00US$44.00n/a8
Oct ’25US$118.24
US$105.00
-11.2%
26.4%US$140.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$113.26
US$102.13
-9.8%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.54
US$95.50
-12.8%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.69
US$84.00
-6.3%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.69
US$82.50
+2.2%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$78.10
US$78.63
+0.7%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$79.54
US$78.63
-1.2%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$81.03
US$74.63
-7.9%
16.3%US$83.00US$44.00US$93.178
Feb ’25US$69.28
US$69.25
-0.04%
14.8%US$79.00US$44.00US$101.578
Jan ’25US$69.98
US$66.38
-5.2%
13.6%US$75.00US$44.00US$105.118
Dec ’24US$65.49
US$65.13
-0.6%
12.9%US$73.00US$44.00US$123.678
Nov ’24US$59.66
US$68.86
+15.4%
4.5%US$75.00US$65.00US$121.167
Oct ’24US$59.45
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00US$118.247
Sep ’24US$63.61
US$68.86
+8.2%
4.5%US$75.00US$65.00US$113.267
Aug ’24US$61.78
US$63.43
+2.7%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.547
Jul ’24US$56.82
US$63.43
+11.6%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.697
Jun ’24US$53.15
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.697
May ’24US$55.37
US$61.14
+10.4%
6.7%US$68.00US$56.00US$78.107
Apr ’24US$52.91
US$61.14
+15.6%
6.7%US$68.00US$56.00US$79.547
Mar ’24US$52.58
US$61.29
+16.6%
6.5%US$68.00US$57.00US$81.037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$117.63
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iron Mountain Incorporated bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Brendan LynchBarclays