Global Medical REIT Inc.

NYSE:GMRE Aktierapport

Börsvärde: US$608.2m

Global Medical REIT Värdering

Är GMRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GMRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.42
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: GMRE ( $9.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.42 )

Betydligt under verkligt värde: GMRE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GMRE?

Nyckeltal: Eftersom GMRE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GMRE. Detta beräknas genom att dividera GMRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GMRE:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningUS$138.76m
MarknadsvärdeUS$608.22m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GMRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GMRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$552.9m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.5%US$682.8m
STRW Strawberry Fields REIT
1.2x3.8%US$666.6m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.5xn/aUS$541.0m
GMRE Global Medical REIT
4.4x2.9%US$608.2m

Price-To-Sales vs Peers: GMRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GMRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Health Care REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.5%US$682.80m
HLTC National Healthcare Properties
0.2xn/aUS$61.14m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.75m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
GMRE 4.4xBranschgenomsnitt 5.5xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GMRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.4 x) jämfört med US Health Care REITs branschgenomsnitt ( 5.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GMRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GMRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GMRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GMRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.08
US$10.68
+17.6%
9.6%US$12.50US$9.50n/a7
Feb ’26US$7.84
US$10.82
+38.0%
10.4%US$12.50US$9.50n/a7
Jan ’26US$7.72
US$10.84
+40.5%
9.7%US$12.50US$9.50n/a8
Dec ’25US$8.89
US$10.84
+22.0%
9.7%US$12.50US$9.50n/a8
Nov ’25US$8.98
US$10.91
+21.5%
9.0%US$12.50US$10.00n/a8
Oct ’25US$9.83
US$10.79
+9.7%
9.2%US$12.50US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.31
US$10.38
+11.4%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Aug ’25US$9.49
US$10.38
+9.3%
5.2%US$11.25US$10.00n/a6
Jul ’25US$8.94
US$10.29
+15.1%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.29
US$10.29
+10.8%
6.0%US$11.25US$9.50n/a6
May ’25US$8.12
US$10.79
+32.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Apr ’25US$8.64
US$10.79
+24.9%
5.4%US$11.50US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.03
US$10.91
+20.8%
4.1%US$11.50US$10.00US$8.807
Feb ’25US$10.21
US$10.91
+6.8%
4.1%US$11.50US$10.00US$7.847
Jan ’25US$11.10
US$10.91
-1.7%
4.1%US$11.50US$10.00US$7.727
Dec ’24US$10.34
US$10.91
+5.5%
4.1%US$11.50US$10.00US$8.897
Nov ’24US$8.80
US$10.93
+24.2%
8.3%US$12.50US$9.50US$8.987
Oct ’24US$8.97
US$11.14
+24.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.837
Sep ’24US$9.67
US$11.14
+15.2%
6.2%US$12.50US$10.00US$9.317
Aug ’24US$9.82
US$10.54
+7.3%
6.5%US$11.00US$9.00US$9.497
Jul ’24US$9.13
US$10.54
+15.4%
6.5%US$11.00US$9.00US$8.947
Jun ’24US$8.61
US$10.46
+21.5%
6.8%US$11.00US$9.00US$9.297
May ’24US$9.17
US$11.50
+25.4%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.126
Apr ’24US$9.11
US$11.50
+26.2%
8.3%US$13.00US$10.00US$8.646
Mar ’24US$9.83
US$11.17
+13.6%
13.3%US$13.00US$9.00US$9.036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.68
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Global Medical REIT Inc. bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird