EPR Properties (EPR) Aktievy
EPR Properties är den ledande diversifierade fastighetsinvesteringsfonden (REIT) inom upplevelsebaserade fastigheter med nettohyresavtal, specialiserad på utvalda, långsiktiga upplevelsebaserade fastigheter inom fastighetsbranschen. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 4/6 |
| Framtida tillväxt | 1/6 |
| Tidigare resultat | 5/6 |
| Finansiell hälsa | 1/6 |
| Utdelningar | 5/6 |
Belöningar
Riskanalys
EPR Community Fair Values
Create NarrativeSee what 107 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
EPR Properties Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$61.21 |
| 52 veckors högsta | US$64.97 |
| 52 veckors lägsta | US$48.11 |
| Beta | 1.02 |
| 1 månads förändring | 3.57% |
| 3 månaders förändring | 8.66% |
| 1 års förändring | 11.43% |
| 3 års förändring | 42.22% |
| 5 års förändring | 20.83% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | 213.90% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Recent updates
EPR Properties Has Just Shared Game-Changing News (Rating Upgrade)
Summary EPR has just shared amazing Q2 results. I'm upgrading EPR to a buy because I found some game-changing news. EPR achieved a post-COVID record for investment activity, with $440M deployed at an attractive 8.5% cap rate, yielding a 1.1% investment spread. Portfolio diversification improved, with theater exposure dropping to about one-third of ABR and 99% of properties leased/operated. Double-digit AFFO per share growth and a 5.8% yield support continued dividend increases, offering double-digit total return potential. Read the full article on Seeking AlphaEPR Properties (EPR) Stock Valuation After Citizens Upgrade To Market Outperform
Citizens recently upgraded EPR Properties (EPR) to Market Outperform, citing the company’s focus on experiential real estate investments, increased investment activity, and more stable theater operations as factors supporting a stronger long-term business profile. See our latest analysis for EPR Properties. The latest upgrade comes after a strong run in the share price, with a year to date share price return of 14.97% and a 3 year total shareholder return of 58.09%. This suggests momentum has...
EPR: Higher Guidance And Park Acquisitions Will Test Recent Share Price Strength
Narrative Update: EPR Properties The analyst price target for EPR Properties has been raised from $58.35 to $60.22 as analysts factor in healthier results, higher full year guidance, increased investment activity, and transactions such as the mortgage loan conversion and regional park acquisitions. Analyst Commentary Recent research on EPR Properties shows a mix of optimism around the current execution and portfolio moves, paired with more tempered views on how much upside is left after the stock’s recent gains.Experiential Segments Will Shape Urban And Suburban Revival
Analysts have raised EPR Properties’ price target to $58.35, citing the value-accretive Genting land sale, improved Topgolf rent coverage, and stronger theater industry fundamentals, while noting that valuation now appears balanced near historical averages. Analyst Commentary Bullish analysts highlight the $200M Genting Malaysia land sale at an attractive yield, which alleviates concerns about missed equity raising opportunities.EPR Properties: Don't Be Afraid Of Theaters
Summary EPR Properties' diverse portfolio, with 37% in theaters and 56% in other experiential properties, remains strong, despite past COVID-related challenges. Theaters are recovering, with 2023 box office at $8.9B and 2025 projections up to $9.7B, boosting EPR's financial stance. EPR's strategic capital recycling and solid lease structures ensure stability, with substantial liquidity and manageable debt maturities safeguarding dividend payments. Despite its attractive 9.7x forward-looking P/FFO valuation, I rate EPR as a "hold" due to personal portfolio balancing reasons and potential economic challenges affecting consumer spending. Read the full article on Seeking AlphaEPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence
Summary EPR Properties' management capitalized on market downturns, exemplified by their $150 million share repurchase program during COVID-19, showcasing adept capital allocation. Strong Q4 2024 financials with AFFO of $1.22, a 10.6% free cash flow yield, and a forward-looking 11% dividend yield on cost. EPR's portfolio is resilient to protectionism and recession, focusing on U.S. domestic markets and "drive to" experiential locations. My trust in EPR's management and their strategic decisions ensures confidence in holding 1000 shares for consistent, high-yielding monthly cash flow. Read the full article on Seeking AlphaEPR Properties: Does The Specter Of Bankruptcy Still Linger For AMC?
Summary EPR Properties has outperformed with a 16% year-to-date return, driven by healthy FFO growth. A dividend hike and strong investment spending guidance for 2025 provide reasons to continue to hold the commons. The financials show a slight dip in total assets in fiscal 2024, with significant upcoming debt maturities as cash and cash equivalents dipped year-over-year. AMC's financial instability remains a core risk, but a strong 2025 box office slate reduces immediate bankruptcy concerns. Read the full article on Seeking AlphaThis Fat Dividend Should Be On Your Retirement List: EPR Properties
Summary My income keeps growing and growing, through dividend hikes and reinvestment. Your income stream can be massive and powerful through careful investing. I provide nearly daily dividend investing ideas and education. Join us on your investing journey! Read the full article on Seeking AlphaIs EPR Properties A Safe Long-Term Dividend Choice?
Summary Dividend-paying stocks are a simple way to diversify one’s portfolio in the face of market uncertainty. EPR Properties, a REIT focused on experiential properties, reported mixed Q3 results with year end declines in FFO and AFFO. However, its impressive dividend and strong fundamentals, paired with a strategic shift away from pandemic-hit theater assets, make it a compelling option for income-motivated investors. EPR is undervalued, with a P/AFFO (FWD) 34.5% below the sector median and is Quant-Rated Strong Buy. Read the full article on Seeking AlphaEPR REIT: The Show Must Not Go On
Summary EPR Properties faces significant risks due to high exposure to theaters, a business model reliant on riskier investments, and a history of earnings and dividend cuts. Despite diversification efforts, EPR's AFFO and dividends haven't recovered to pre-COVID levels, unlike competitors like Realty Income, which boasts superior diversification and growth prospects. EPR's cost of capital is higher than Realty Income's, necessitating riskier investments, which could become problematic if operators default. I maintain a SELL rating for EPR due to its modest growth prospects and inferior income quality compared to Realty Income, VICI, and Agree Realty. Read the full article on Seeking AlphaAktieägarnas avkastning
| EPR | US Specialized REITs | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.8% | -0.8% | 0.9% |
| 1Y | 11.4% | 4.2% | 17.5% |
Avkastning vs industri: EPR översteg US Specialized REITs branschen som gav 4.2 % under det senaste året.
Avkastning vs Marknaden: EPR presterade sämre än US marknaden som gav 17.5 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| EPR volatility | |
|---|---|
| EPR Average Weekly Movement | 2.9% |
| Specialized REITs Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: EPR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: EPR s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 1997 | 54 | Greg Silvers | www.eprkc.com |
EPR Properties är den ledande diversifierade fastighetsinvesteringsfonden (REIT) inom upplevelsebaserade fastigheter med nettohyresavtal, specialiserad på utvalda, hållbara upplevelsefastigheter inom fastighetsbranschen. Vi fokuserar på fastighetsanläggningar som skapar värde genom att erbjuda fritids- och rekreationsupplevelser utanför hemmet, där konsumenterna väljer att spendera sin fritid och sina pengar. Vi har en total tillgångsmassa på cirka 6,1 miljarder dollar (efter ackumulerade avskrivningar på cirka 1,8 miljarder dollar) fördelat på 43 delstater och Kanada.
EPR Properties Sammanfattning av grunderna
| EPR grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$4.69b |
| Vinst(TTM) | US$239.12m |
| Intäkter(TTM) | US$738.98m |
Är EPR övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| EPR resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$738.98m |
| Kostnad för intäkter | US$60.06m |
| Bruttovinst | US$678.92m |
| Övriga kostnader | US$439.79m |
| Intäkter | US$239.12m |
Senast redovisade vinst
Jun 30, 2026
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 3.12 |
| Bruttomarginal | 91.87% |
| Nettovinstmarginal | 32.36% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 142.2% |
Hur har EPR utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
Ger EPR en tillförlitlig utdelning?
Se EPR utdelningshistorik och jämförelsetal| EPR Properties datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | Jul 31 2026 |
| Utbetalningsdag för utdelning | Aug 17 2026 |
| Dagar till Ex-utdelning | 4 days |
| Dagar till utdelningsdag | 13 days |
Ger EPR en tillförlitlig utdelning?
Se EPR utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/08/04 01:32 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/08/03 00:00 |
| Intäkter | 2026/06/30 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
EPR Properties bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jana Galan | BofA Global Research |
| David Corak | B. Riley Securities, Inc. |