CTRE Aktieöversikt
CareTrust REIT, Inc:s ("CareTrust REIT" eller "bolaget") huvudsakliga verksamhet består av att förvärva, finansiera, utveckla och äga fastigheter som hyrs ut till tredje part inom hälso- och sjukvårdssektorn. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 4/6 |
| Framtida tillväxt | 3/6 |
| Tidigare resultat | 4/6 |
| Finansiell hälsa | 5/6 |
| Utdelningar | 4/6 |
Belöningar
Riskanalys
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Critical Real Estate Expansion Anticipates Robust Revenue Growth And Improved Earnings Stability
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
CareTrust REIT, Inc. Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$26.34 |
| 52 veckors högsta | US$33.15 |
| 52 veckors lägsta | US$23.10 |
| Beta | 1.15 |
| 1 månads förändring | -0.60% |
| 3 månaders förändring | -10.47% |
| 1 års förändring | 12.76% |
| 3 års förändring | 50.95% |
| 5 års förändring | 33.84% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | 50.60% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Recent updates
CareTrust REIT: Expected Double-Digit Growth And Recent Pullback Make This Stock A Long-Term Buy
Feb 25CareTrust REIT: A Growth And Cashflow Engine Serving A Vital Society Need
Jan 16CareTrust REIT: An Acquisition Titan That's Still A Buy For Long-Term Investors
Dec 18CareTrust REIT: Strong Fundamentals And Growth Potential - Buy
Dec 04CareTrust REIT: Looking For Healthcare Exposure? You Should Consider This REIT
Sep 24CareTrust REIT Surges: Riding High On Skilled Nursing Strength
Sep 10CareTrust REIT: A Growing REIT That Deserves A Spot In Your Portfolio
Jun 28CareTrust REIT: Solid Operational Performance, But I Don't Like The Capital Structure
Jun 21CareTrust REIT: This Near 5% Yielding Healthcare REIT Is A Great Long-Term Buy For Dividend Investors
Apr 06CareTrust REIT: Fat, Stable Yield With Upside
Feb 05CareTrust: High-Quality Business Attractively Valued
Nov 25Medical Properties Trust Vs. CareTrust REIT: One On The Rise, The Other In Decline
Sep 21CareTrust REIT: A Safer Alternative To Omega Healthcare Investors
Sep 14CareTrust REIT: Thesis Update After Q2 Results, Hold For Now
Aug 18CareTrust REIT: Decent Yield And Attractive Risk Profile
Jun 14CareTrust REIT: Opportunistic Capital Structure At The Right Moment
Jun 05Aktieägarnas avkastning
| CTRE | US Health Care REITs | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.4% | 4.3% | -2.5% |
| 1Y | 12.8% | 39.3% | 13.1% |
Avkastning vs industri: CTRE presterade sämre än US Health Care REITs branschen som gav 39.3 % under det senaste året.
Return vs Market: CTRE matchade US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| CTRE volatility | |
|---|---|
| CTRE Average Weekly Movement | 3.6% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: CTRE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: CTRE s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
CareTrust REIT, Inc:s ("CareTrust REIT" eller "bolaget") huvudsakliga verksamhet består av att förvärva, finansiera, utveckla och äga fastigheter som hyrs ut till tredje part inom vårdsektorn. Per den 31 mars 2024 ägde bolaget direkt eller genom ett joint venture och hyrde ut till oberoende operatörer 228 sjukvårdsinrättningar ("SNF"), multiserviceanläggningar, vårdboenden ("ALF") och äldreboenden ("ILF") bestående av 24 189 operationella sängar och enheter belägna i 29 stater med den högsta koncentrationen av fastigheter efter hyresintäkter i Kalifornien och Texas. Per den 31 mars 2024 hade bolaget även andra fastighetsrelaterade investeringar bestående av en preferensaktieinvestering, nio fastighetsäkrade lånefordringar och fyra mezzaninlån med ett redovisat värde på 233,3 MUSD.
CareTrust REIT, Inc. Sammanfattning av grunderna
| CTRE grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$4.96b |
| Vinst(TTM) | US$124.64m |
| Intäkter(TTM) | US$296.29m |
39.7x
P/E-förhållande16.7x
P/S-förhållandeÄr CTRE övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| CTRE resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$296.29m |
| Kostnad för intäkter | US$18.45m |
| Bruttovinst | US$277.83m |
| Övriga kostnader | US$153.20m |
| Intäkter | US$124.64m |
Senast redovisade vinst
Dec 31, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 0.66 |
| Bruttomarginal | 93.77% |
| Nettovinstmarginal | 42.07% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 13.5% |
Hur har CTRE utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
4.4%
Aktuell utdelningsavkastning457%
UtbetalningskvotFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/04 23:50 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/04 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
CareTrust REIT, Inc. bevakas av 27 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |