City Office REIT, Inc.

NYSE:CIO Aktierapport

Börsvärde: US$212.3m

City Office REIT Värdering

Är CIO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.92
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIO ( $5.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.92 )

Betydligt under verkligt värde: CIO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIO?

Nyckeltal: Eftersom CIO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CIO. Detta beräknas genom att dividera CIO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$171.13m
MarknadsvärdeUS$212.28m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CIO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
EQC Equity Commonwealth
2.9xn/aUS$174.1m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$194.7m
ONL Orion Office REIT
1.4x-13.8%US$230.5m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$101.0m
CIO City Office REIT
1.2x1.4%US$212.3m

Price-To-Sales vs Peers: CIO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Office REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$100.99m
OPI Office Properties Income Trust
0.1xn/aUS$63.67m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.06xn/aUS$7.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
CIO 1.2xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Office REITs branschgenomsnitt ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.23
US$6.17
+17.9%
10.1%US$7.00US$5.50n/a3
Feb ’26US$5.31
US$6.83
+28.7%
22.6%US$9.00US$5.50n/a3
Jan ’26US$5.52
US$7.00
+26.8%
21.0%US$9.00US$5.50n/a3
Dec ’25US$5.80
US$7.00
+20.7%
21.0%US$9.00US$5.50n/a3
Nov ’25US$5.08
US$7.00
+37.8%
21.0%US$9.00US$5.50n/a3
Oct ’25US$5.80
US$6.00
+3.4%
8.3%US$6.50US$5.50n/a2
Sep ’25US$5.88
US$6.00
+2.0%
8.3%US$6.50US$5.50n/a2
Aug ’25US$5.71
US$6.33
+10.9%
16.2%US$7.50US$5.00n/a3
Jul ’25US$5.02
US$6.00
+19.5%
18.0%US$7.50US$5.00n/a3
Jun ’25US$4.93
US$6.00
+21.7%
18.0%US$7.50US$5.00n/a3
May ’25US$4.68
US$6.00
+28.2%
18.0%US$7.50US$5.00n/a3
Apr ’25US$4.99
US$6.00
+20.2%
15.6%US$7.50US$5.00n/a4
Mar ’25US$4.53
US$6.00
+32.5%
15.6%US$7.50US$5.00US$5.264
Feb ’25US$5.24
US$5.50
+5.0%
7.4%US$6.00US$5.00US$5.313
Jan ’25US$6.11
US$5.50
-10.0%
7.4%US$6.00US$5.00US$5.523
Dec ’24US$5.16
US$5.50
+6.6%
7.4%US$6.00US$5.00US$5.803
Nov ’24US$3.78
US$5.67
+49.9%
8.3%US$6.00US$5.00US$5.083
Oct ’24US$4.25
US$6.17
+45.1%
3.8%US$6.50US$6.00US$5.803
Sep ’24US$5.01
US$7.10
+41.7%
35.2%US$12.00US$5.00US$5.885
Aug ’24US$5.23
US$7.30
+39.6%
33.4%US$12.00US$5.00US$5.715
Jul ’24US$5.57
US$7.30
+31.1%
33.4%US$12.00US$5.00US$5.025
Jun ’24US$4.70
US$7.30
+55.3%
33.4%US$12.00US$5.00US$4.935
May ’24US$5.67
US$10.10
+78.1%
11.0%US$12.00US$8.50US$4.685
Apr ’24US$6.90
US$10.10
+46.4%
11.0%US$12.00US$8.50US$4.995
Mar ’24US$8.59
US$10.30
+19.9%
11.3%US$12.00US$8.50US$4.535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.17
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

City Office REIT, Inc. bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.
Barry OxfordColliers Securities