COPT Defense Properties (CDP) Aktievy
COPT Defense Properties, ett S&P MidCap 400-bolag, är ett självförvaltat REIT-bolag som fokuserar på att äga, driva och utveckla fastigheter i närheten av, eller ibland med, viktiga amerikanska Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 4/6 |
| Framtida tillväxt | 0/6 |
| Tidigare resultat | 5/6 |
| Finansiell hälsa | 2/6 |
| Utdelningar | 5/6 |
CDP Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
COPT Defense Properties Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$31.25 |
| 52 veckors högsta | US$33.29 |
| 52 veckors lägsta | US$25.80 |
| Beta | 0.88 |
| 1 månads förändring | 2.12% |
| 3 månaders förändring | 1.43% |
| 1 års förändring | 19.32% |
| 3 års förändring | 28.81% |
| 5 års förändring | 12.37% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | 257.14% |
Senaste nyheter och uppdateringar
CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Path Will Guide Fairly Valued Shares
Analysts have revised the COPT Defense Properties price target slightly lower, from about $35.50 to roughly $35.38, reflecting updated views on lease retention risk and modestly revised assumptions for the discount rate, profit margin, and forward P/E. Analyst Commentary Recent Street research on COPT Defense Properties points to a mixed setup, with some analysts slightly more constructive on valuation and others focused on execution risk around future lease rollovers.CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Outlook Will Shape Potential Upside
Analysts raised their price target on COPT Defense Properties by $2 to $33, citing recent Street research that emphasizes the importance of considering 2026 lease expirations when assessing the REIT. Analyst Commentary Recent Street research around the new US$33 price target focuses heavily on how COPT Defense Properties handles 2026 lease expirations and what that could mean for valuation and execution over the next few years.Recent updates
CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Path Will Guide Fairly Valued Shares
Analysts have revised the COPT Defense Properties price target slightly lower, from about $35.50 to roughly $35.38, reflecting updated views on lease retention risk and modestly revised assumptions for the discount rate, profit margin, and forward P/E. Analyst Commentary Recent Street research on COPT Defense Properties points to a mixed setup, with some analysts slightly more constructive on valuation and others focused on execution risk around future lease rollovers.CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Outlook Will Shape Potential Upside
Analysts raised their price target on COPT Defense Properties by $2 to $33, citing recent Street research that emphasizes the importance of considering 2026 lease expirations when assessing the REIT. Analyst Commentary Recent Street research around the new US$33 price target focuses heavily on how COPT Defense Properties handles 2026 lease expirations and what that could mean for valuation and execution over the next few years.CDP: 2026 Lease Retention And Rising Dividend Are Expected To Drive Upside
Analysts have nudged their price targets for COPT Defense Properties higher, with recent moves to $33 and above grounded in expectations that management can effectively address 2026 lease expirations and maintain occupancy. Analyst Commentary Recent research notes on COPT Defense Properties focus heavily on how 2026 lease expirations and tenant retention could influence valuation over the next couple of years.COPT Defense Properties: A Resilient REIT With Inflecting Growth
Mar 17CDP: Lease Retention And Dividend Growth Will Shape Balanced Future Returns
The analyst price target for COPT Defense Properties has been nudged higher by $0.38 to $35.50, as analysts factor in updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E, following recent Street research price target increases from firms such as Truist, Citi and Cantor Fitzgerald. Analyst Commentary Recent Street research has centered on how lease retention, revenue growth assumptions and valuation inputs may shape the outlook for COPT Defense Properties, with several firms adjusting their price targets in response.CDP: Defense Leasing And Dividend Increases Will Support Balanced Future Returns
Analysts have raised their price target on COPT Defense Properties by $1.75 to $35.13, citing updated assumptions for slightly higher revenue growth and a modestly lower discount rate, partly offset by adjusted profit margin and P/E expectations. Analyst Commentary Recent research has generally taken a constructive view on COPT Defense Properties, with multiple price target increases clustered around the low to mid US$30s.CDP: Defense Leasing Pipeline And Stable REIT Conditions Will Support Premium Multiple
Analysts have nudged their fair value estimate for COPT Defense Properties up slightly to $33.38 from $33.25, reflecting updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, alongside recent Street research citing generally healthy REIT operating conditions. Analyst Commentary Recent Street research reflects a generally constructive tone on COPT Defense Properties, with the fair value adjustment and updated price targets grounded in current REIT operating conditions and the latest earnings season readthroughs.CDP: AI Gateway Office Demand Will Support Premium Multiple At 33
Analysts have modestly lifted their price target on COPT Defense Properties to $33.00, citing resilient REIT sector fundamentals, slightly faster projected revenue growth, marginally better profit margins, and supportive demand trends tied to artificial intelligence driven office markets. Analyst Commentary Recent research updates reflect a broadly constructive stance on COPT Defense Properties, with price targets nudged higher alongside reaffirmed positive ratings.CDP: Future AI Office Demand Will Support Premium Multiple At Raised 33 Price Level
Analysts have lifted their price target on COPT Defense Properties to $33.00 from a prior range of $30.00 to $32.00, citing resilient REIT operating trends and growing enthusiasm for AI driven demand in key office markets as support for maintaining a premium valuation multiple. Analyst Commentary Recent Street research on COPT Defense Properties reflects a generally constructive view on the company’s fundamentals and outlook, with multiple firms aligning around a $33 price target while differing somewhat on risk and execution assumptions.CDP: Future Demand Will Reflect Stable Operations and Exposure to AI Sectors
Analysts have increased their price target for COPT Defense Properties from $32.57 to $33.25, citing stable operating conditions and favorable exposure to growth sectors such as artificial intelligence and prime office markets. Analyst Commentary Recent analyst updates reflect both confidence in COPT Defense Properties' positioning and a measured view of its near-term challenges.Rising US Defense Spending Will Expand Mission Critical Lease Demand
A modest uptick in both the analyst price target and discount rate for COPT Defense Properties—despite an essentially unchanged future P/E—suggests a slightly more optimistic outlook with increased required returns, raising the fair value estimate to $32.57. What's in the News Raised full-year 2025 diluted EPS guidance to $1.30–$1.34 from $1.28–$1.34.
Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases
Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside
Feb 13COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Aktieägarnas avkastning
| CDP | US Office REITs | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.1% | 2.7% | 0.6% |
| 1Y | 19.3% | -8.4% | 28.7% |
Avkastning vs industri: CDP översteg US Office REITs branschen som gav -8.4 % under det senaste året.
Avkastning vs Marknaden: CDP presterade sämre än US marknaden som gav 28.7 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 2.6% |
| Office REITs Industry Average Movement | 5.3% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Stabil aktiekurs: CDP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: CDP s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 1988 | 430 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense Properties, ett S&P MidCap 400-bolag, är en självförvaltad REIT med fokus på att äga, driva och utveckla fastigheter i närheten av, eller ibland med, viktiga försvarsinstallationer och uppdrag för den amerikanska regeringen (den så kallade Defense/IT-portföljen). Bolagets hyresgäster inkluderar den amerikanska regeringen och deras försvarsentreprenörer, som främst är engagerade i prioriterade nationella säkerhetsaktiviteter, och som i allmänhet kräver uppdragskritiska och högsäkerhetsfastighetsförbättringar. Per den 31 december 2025 omfattade bolagets försvars-/IT-portfölj 201 fastigheter, inklusive 24 fastigheter som ägs genom icke konsoliderade joint ventures, 23,2 miljoner kvadratmeter och var uthyrd till 96,5%.
COPT Defense Properties Sammanfattning av grunderna
| CDP grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$3.57b |
| Vinst(TTM) | US$155.51m |
| Intäkter(TTM) | US$780.55m |
Är CDP övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| CDP resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$780.55m |
| Kostnad för intäkter | US$329.13m |
| Bruttovinst | US$451.42m |
| Övriga kostnader | US$295.91m |
| Intäkter | US$155.51m |
Senast redovisade vinst
Mar 31, 2026
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 1.38 |
| Bruttomarginal | 57.83% |
| Nettovinstmarginal | 19.92% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 160.0% |
Hur har CDP utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/04/30 16:48 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/04/30 00:00 |
| Intäkter | 2026/03/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
COPT Defense Properties bevakas av 26 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |
| William Catherwood | BTIG |