Generation Income Properties Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för GIPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

GIPR ( $1.61 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $2.68 )

Är GIPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GIPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$2.68

Fair Value

40.0% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: GIPR ( $1.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.68 )

Betydligt under verkligt värde: GIPR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GIPR?

Nyckeltal: Eftersom GIPR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GIPR. Detta beräknas genom att dividera GIPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GIPR:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.9x
Försäljning	US$10.22m
Marknadsvärde	US$8.68m

GIPR viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	10.3x
Företagsvärde/EBITDA	25.4x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GIPR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GIPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1.1x
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.6m
MDRR Medalist Diversified REIT	1.6x	n/a	US$18.3m
MKZR MacKenzie Realty Capital	1.1x	n/a	US$25.2m
LVPR Lightstone Value Plus REIT II	1.3x	n/a	US$64.8m
GIPR Generation Income Properties	0.9x	-3.3%	US$8.7m

Price-To-Sales vs Peers: GIPR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GIPR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US REITs Branschen?

3 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.57m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GIPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med US REITs branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GIPR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GIPR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.9x
Verklig PS Förhållande	1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GIPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 01:31
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generation Income Properties, Inc. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Michael Diana	Maxim Group