DiamondRock Hospitality Company

NasdaqGS:DRH Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

DiamondRock Hospitality Värdering

Är DRH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DRH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$16.74
Fair Value
46.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: DRH ( $8.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.74 )

Betydligt under verkligt värde: DRH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DRH?

Nyckeltal: Eftersom DRH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DRH. Detta beräknas genom att dividera DRH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DRH:s PE Ratio?
PE-förhållande33.6x
IntäkterUS$54.16m
MarknadsvärdeUS$1.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DRH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DRH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.2x
XHR Xenia Hotels & Resorts
23.2x-63.65%US$1.4b
APLE Apple Hospitality REIT
15.9x0.89%US$2.8b
RLJ RLJ Lodging Trust
153x37.90%US$1.1b
RHP Ryman Hospitality Properties
24.6x11.39%US$5.9b
DRH DiamondRock Hospitality
33.6x25.52%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DRH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DRH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRH 33.6xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DRH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.6 x) jämfört med US Hotel and Resort REITs branschgenomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DRH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DRH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.6x
Verklig PE Förhållande38.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DRH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DRH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.92
US$9.50
+6.50%
9.78%US$11.00US$8.00n/a11
Nov ’26US$7.82
US$9.09
+16.25%
6.56%US$10.00US$8.00n/a11
Oct ’26US$7.96
US$9.14
+14.78%
6.21%US$10.00US$8.00n/a11
Sep ’26US$8.56
US$9.14
+6.73%
6.21%US$10.00US$8.00n/a11
Aug ’26US$7.57
US$9.18
+21.29%
11.38%US$12.00US$8.00n/a11
Jul ’26US$7.87
US$9.09
+15.51%
12.09%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’26US$7.64
US$9.05
+18.40%
12.63%US$12.00US$7.75n/a11
May ’26US$7.40
US$9.23
+24.69%
14.54%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’26US$7.71
US$10.02
+30.00%
9.18%US$12.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$8.23
US$10.16
+23.44%
9.52%US$12.00US$9.00n/a11
Feb ’26US$8.78
US$10.30
+17.26%
9.07%US$12.00US$9.00n/a11
Jan ’26US$9.03
US$10.30
+14.01%
9.07%US$12.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$9.28
US$10.16
+9.47%
8.92%US$12.00US$9.00US$8.9811
Nov ’25US$8.60
US$9.82
+14.16%
6.25%US$11.00US$9.00US$7.8211
Oct ’25US$8.75
US$9.77
+11.69%
6.68%US$11.00US$9.00US$7.9611
Sep ’25US$8.79
US$9.91
+12.73%
7.08%US$11.00US$9.00US$8.5611
Aug ’25US$8.09
US$10.00
+23.61%
7.69%US$11.00US$9.00US$7.5711
Jul ’25US$8.28
US$10.15
+22.53%
7.95%US$11.00US$9.00US$7.8712
Jun ’25US$8.47
US$10.15
+19.79%
7.95%US$11.00US$9.00US$7.6412
May ’25US$8.85
US$10.19
+15.11%
7.70%US$11.00US$9.00US$7.4012
Apr ’25US$9.54
US$10.17
+6.57%
7.60%US$11.00US$9.00US$7.7112
Mar ’25US$9.54
US$10.08
+5.70%
7.25%US$11.00US$9.00US$8.2312
Feb ’25US$9.30
US$9.96
+7.08%
7.79%US$11.00US$9.00US$8.7812
Jan ’25US$9.39
US$9.73
+3.59%
6.34%US$11.00US$9.00US$9.0311
Dec ’24US$8.48
US$9.68
+14.17%
6.33%US$11.00US$9.00US$9.2811
US$9.5
Fair Value
6.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 17:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DiamondRock Hospitality Company bevakas av 31 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Dany AsadBofA Global Research