Lendlease Group

OTCPK:LLES.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

Lendlease Group Värdering

Är LLES.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LLES.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.73
Fair Value
35.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: LLES.F ( $3.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.73 )

Betydligt under verkligt värde: LLES.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LLES.F?

Nyckeltal: Eftersom LLES.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LLES.F. Detta beräknas genom att dividera LLES.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LLES.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningAU$8.98b
MarknadsvärdeAU$4.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LLES.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LLES.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
JOE St. Joe
6.4xn/aUS$2.7b
FPH Five Point Holdings
1.6xn/aUS$795.7m
RMR RMR Group
1.5x66.9%US$589.4m
TRC Tejon Ranch
10.1xn/aUS$425.9m
LLES.F Lendlease Group
0.5x-9.2%US$4.1b

Price-To-Sales vs Peers: LLES.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LLES.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

33 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x10.3%
LLES.F Lendlease Group
 0.5x-9.2%US$2.58b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.5%US$11.44b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.0%US$2.55b
LLES.F 0.5xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
33 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x30.5%
LLES.F Lendlease Group
 0.5x64.1%US$2.58b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LLES.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LLES.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LLES.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LLES.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LLES.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.70
US$4.50
+21.7%
7.7%US$5.08US$4.00n/a8
Mar ’26US$3.75
US$4.50
+20.1%
7.7%US$5.08US$4.00n/a8
Feb ’26n/a
US$4.47
0%
9.0%US$5.05US$3.95n/a8
Jan ’26n/a
US$4.39
0%
10.1%US$4.95US$3.84n/a7
Dec ’25US$4.50
US$4.95
+10.0%
16.8%US$6.71US$4.16n/a7
Nov ’25n/a
US$4.95
0%
16.8%US$6.71US$4.16n/a7
Oct ’25n/a
US$4.85
0%
18.4%US$6.89US$4.00n/a7
Sep ’25n/a
US$4.81
0%
17.2%US$6.78US$3.93n/a8
Aug ’25n/a
US$4.64
0%
16.9%US$6.51US$3.77n/a8
Jul ’25US$3.55
US$4.70
+32.3%
18.0%US$6.66US$3.70n/a8
Jun ’25n/a
US$4.95
0%
13.9%US$6.65US$4.16n/a8
May ’25n/a
US$5.10
0%
24.3%US$8.57US$4.45n/a9
Apr ’25US$4.07
US$5.19
+27.5%
24.2%US$8.72US$4.52n/a9
Mar ’25US$4.15
US$5.19
+25.2%
24.2%US$8.72US$4.52US$3.759
Feb ’25US$4.60
US$6.10
+32.6%
22.1%US$9.50US$4.80n/a8
Jan ’25n/a
US$6.12
0%
22.9%US$9.77US$4.40n/a9
Dec ’24US$4.39
US$5.74
+30.7%
23.2%US$9.30US$4.18US$4.5010
Nov ’24n/a
US$5.91
0%
21.2%US$9.27US$4.52n/a10
Oct ’24n/a
US$5.96
0%
20.4%US$9.21US$4.49n/a10
Sep ’24n/a
US$5.98
0%
20.4%US$9.25US$4.51n/a10
Aug ’24n/a
US$6.39
0%
21.0%US$9.77US$4.77n/a10
Jul ’24n/a
US$6.35
0%
20.3%US$9.55US$4.66US$3.5511
Jun ’24n/a
US$6.35
0%
20.3%US$9.55US$4.66n/a11
May ’24n/a
US$6.70
0%
17.7%US$9.69US$5.42n/a10
Apr ’24n/a
US$6.71
0%
17.5%US$9.66US$5.41US$4.0710
Mar ’24n/a
US$6.85
0%
16.9%US$9.94US$5.57US$4.1511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.39
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lendlease Group bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited