Grainger plc

OTCPK:GRGT.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Grainger Värdering

Är GRGT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRGT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.61
Fair Value
337.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRGT.F ( $2.66 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.61 )

Betydligt under verkligt värde: GRGT.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRGT.F?

Nyckeltal: Eftersom GRGT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRGT.F. Detta beräknas genom att dividera GRGT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRGT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande49x
IntäkterUK£31.20m
MarknadsvärdeUK£1.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRGT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRGT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.2xn/aUS$975.0m
FRPH FRP Holdings
84.4xn/aUS$539.0m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
18.8xn/aUS$293.7m
RITR Reitar Logtech Holdings
38.5xn/aUS$199.8m
GRGT.F Grainger
49x35.1%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: GRGT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRGT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.53m
ILAL International Land Alliance
1.4xn/aUS$13.92m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
GRGT.F 49.0xBranschgenomsnitt 26.9xNo. of Companies6PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRGT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRGT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRGT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio49x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GRGT.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRGT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.66
US$3.72
+40.2%
10.3%US$4.36US$2.85n/a9
Mar ’26n/a
US$3.62
0%
10.2%US$4.23US$2.77n/a9
Feb ’26US$2.63
US$3.58
+36.3%
10.3%US$4.15US$2.71n/a9
Jan ’26n/a
US$3.74
0%
6.3%US$4.23US$3.40n/a9
Dec ’25US$3.11
US$3.73
+19.9%
6.4%US$4.21US$3.38n/a9
Nov ’25US$3.03
US$3.99
+31.6%
6.4%US$4.46US$3.59n/a9
Oct ’25US$3.29
US$3.99
+21.2%
6.4%US$4.46US$3.59n/a9
Sep ’25n/a
US$3.87
0%
6.4%US$4.33US$3.48n/a9
Aug ’25n/a
US$3.87
0%
6.4%US$4.33US$3.48n/a9
Jul ’25n/a
US$3.80
0%
6.6%US$4.25US$3.41n/a9
Jun ’25n/a
US$3.82
0%
6.6%US$4.27US$3.43n/a9
May ’25US$3.10
US$3.77
+21.7%
7.9%US$4.41US$3.36n/a9
Apr ’25US$3.13
US$3.83
+22.4%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Mar ’25US$2.95
US$3.83
+29.9%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Feb ’25US$3.33
US$3.83
+14.9%
8.4%US$4.50US$3.30US$2.639
Jan ’25n/a
US$3.72
0%
9.4%US$4.45US$3.26n/a8
Dec ’24n/a
US$3.70
0%
9.6%US$4.47US$3.28US$3.118
Nov ’24n/a
US$3.56
0%
10.0%US$4.30US$3.16US$3.037
Oct ’24n/a
US$3.67
0%
10.0%US$4.43US$3.25US$3.297
Sep ’24US$2.75
US$3.77
+37.3%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Aug ’24US$3.00
US$3.77
+25.8%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Jul ’24n/a
US$3.77
0%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Jun ’24n/a
US$3.67
0%
10.5%US$4.44US$3.13n/a7
May ’24n/a
US$3.71
0%
13.9%US$4.44US$3.01US$3.108
Apr ’24n/a
US$3.71
0%
13.9%US$4.44US$3.01US$3.138
Mar ’24n/a
US$3.72
0%
13.9%US$4.45US$3.02US$2.958
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$3.68
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 11:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grainger plc bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Celine Soo-HuynhBarclays
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays