This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Tricon Residential Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för TCN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

TCN ( $11.25 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $3.86 )

Är TCN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$3.86

Fair Value

191.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TCN ( $11.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.86 )

Betydligt under verkligt värde: TCN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCN?

Nyckeltal: Eftersom TCN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCN. Detta beräknas genom att dividera TCN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCN:s PE Ratio?
PE-förhållande	29.1x
Intäkter	US$114.19m
Marknadsvärde	US$3.32b

TCN viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	10.2x
Företagsvärde/EBITDA	20.7x
PEG-kvot	6.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	38.5x
FRPH FRP Holdings	84x	n/a	US$536.9m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	13x	n/a	US$969.0m
RITR Reitar Logtech Holdings	37.6x	n/a	US$197.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	19.6x	n/a	US$269.6m
TCN Tricon Residential	29.1x	4.7%	US$4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TCN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Real Estate Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate	0.3x	n/a	US$15.13m
ILAL International Land Alliance	1.5x	n/a	US$14.79m
AAMC.F Altisource Asset Management	0.01x	n/a	US$1.28m

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med US Real Estate branschgenomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	29.1x
Verklig PE Förhållande	15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Mar ’26	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Feb ’26	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Jan ’26	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Dec ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$10.83 0%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
May ’25	US$11.25	US$10.83 -3.7%	20.1%	US$13.51	US$7.43	n/a	4
Apr ’25	US$11.16	US$10.75 -3.7%	16.9%	US$13.51	US$7.43	n/a	6
Mar ’25	US$11.12	US$10.75 -3.3%	16.9%	US$13.51	US$7.43	n/a	6
Feb ’25	US$11.03	US$10.27 -6.9%	19.9%	US$13.51	US$7.43	n/a	6
Jan ’25	US$9.10	US$9.62 +5.7%	21.2%	US$13.51	US$6.55	n/a	7
Dec ’24	US$8.17	US$9.60 +17.5%	21.3%	US$13.51	US$6.55	n/a	7
Nov ’24	US$6.72	US$9.83 +46.2%	21.1%	US$13.51	US$6.67	n/a	7
Oct ’24	US$7.40	US$10.22 +38.1%	19.2%	US$13.51	US$6.67	n/a	7
Sep ’24	US$8.47	US$10.22 +20.7%	19.2%	US$13.51	US$6.67	n/a	7
Aug ’24	US$9.29	US$9.97 +7.4%	18.9%	US$13.51	US$6.67	n/a	7
Jul ’24	US$8.81	US$9.94 +12.8%	19.0%	US$13.51	US$6.67	n/a	7
Jun ’24	US$8.04	US$9.74 +21.2%	18.6%	US$13.51	US$6.67	n/a	8

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

US$10.77

Fair Value

4.4% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2024/05/01 08:35
Aktiekurs vid dagens slut	2024/05/01 00:00
Intäkter	2023/12/31
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tricon Residential Inc. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Wojtek Nowak	ATB Capital Markets
Stephen MacLeod	BMO Capital Markets Equity Research
Mark Rothschild	Canaccord Genuity