H. Lundbeck A/S

OTCPK:HLBB.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

H. Lundbeck Värdering

Är HLBB.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLBB.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.50
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLBB.F ( $5.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.5 )

Betydligt under verkligt värde: HLBB.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLBB.F?

Nyckeltal: Eftersom HLBB.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLBB.F. Detta beräknas genom att dividera HLBB.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLBB.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterDKK 3.14b
MarknadsvärdeDKK 37.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLBB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLBB.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
CORT Corcept Therapeutics
41.8x36.7%US$6.0b
ELAN Elanco Animal Health
14.7x-3.1%US$5.3b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.7x5.0%US$4.3b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
14.8x8.7%US$8.3b
HLBB.F H. Lundbeck
12.5x6.5%US$37.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HLBB.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLBB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.17b
PROC.F Procaps Group
2xn/aUS$110.57m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x0.2%US$9.57m
CPMD CannaPharmaRX
2.6xn/aUS$3.61m
HLBB.F 12.5xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLBB.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLBB.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLBB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HLBB.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLBB.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.28
0%
16.9%US$10.00US$5.98n/a11
Mar ’26n/a
US$7.28
0%
16.9%US$10.00US$5.98n/a11
Feb ’26n/a
US$7.25
0%
16.4%US$9.91US$5.93n/a11
Jan ’26US$6.15
US$7.00
+13.8%
14.8%US$9.63US$5.93n/a10
Dec ’25n/a
US$7.08
0%
14.0%US$9.74US$6.00n/a11
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
9.2%US$8.30US$6.19n/a11
Oct ’25n/a
US$6.87
0%
12.5%US$8.46US$5.20n/a12
Sep ’25US$7.13
US$6.83
-4.2%
12.0%US$8.55US$5.25n/a12
Aug ’25US$6.15
US$5.91
-3.9%
12.5%US$7.95US$5.06n/a12
Jul ’25n/a
US$5.82
0%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
Jun ’25US$5.40
US$5.82
+7.8%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
May ’25n/a
US$5.62
0%
12.3%US$7.26US$4.79n/a12
Apr ’25US$4.80
US$5.69
+18.6%
12.2%US$7.34US$4.84n/a12
Mar ’25US$4.75
US$5.52
+16.2%
12.5%US$7.20US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.00
US$5.57
+11.3%
11.0%US$6.98US$4.80n/a13
Jan ’25n/a
US$5.57
0%
10.4%US$6.93US$4.76US$6.1513
Dec ’24US$4.80
US$5.66
+17.9%
10.8%US$7.00US$4.67n/a12
Nov ’24US$4.80
US$5.53
+15.2%
11.1%US$6.65US$4.53n/a11
Oct ’24n/a
US$5.42
0%
11.0%US$6.74US$4.59n/a11
Sep ’24n/a
US$5.45
0%
12.0%US$6.86US$4.38US$7.1312
Aug ’24n/a
US$5.48
0%
10.8%US$6.49US$4.43US$6.1512
Jul ’24n/a
US$5.41
0%
12.5%US$6.45US$4.40n/a12
Jun ’24US$5.07
US$5.41
+6.6%
12.5%US$6.45US$4.40US$5.4012
May ’24US$5.15
US$5.12
-0.6%
15.6%US$6.51US$4.44n/a12
Apr ’24n/a
US$4.80
0%
14.3%US$6.06US$3.85US$4.8012
Mar ’24US$4.24
US$4.78
+12.7%
14.2%US$6.08US$3.86US$4.7513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$7.13
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H. Lundbeck A/S bevakas av 42 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue