CSL Limited

OTCPK:CMXH.F Aktierapport

Börsvärde: US$47.7b

CSL Värdering

Är CMXH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CMXH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CMXH.F ( $96.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $169.18 )

Betydligt under verkligt värde: CMXH.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMXH.F?

Nyckeltal: Eftersom CMXH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMXH.F. Detta beräknas genom att dividera CMXH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMXH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande34.1x
IntäkterUS$1.40b
MarknadsvärdeUS$47.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMXH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMXH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.9x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.1x11.81%US$78.8b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
136.2x30.61%US$42.6b
BIIB Biogen
19.6x6.58%US$26.0b
UTHR United Therapeutics
18.9x14.01%US$25.5b
CMXH.F CSL
33.9x28.99%US$66.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CMXH.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMXH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVAX Novavax
3.2x-36.59%US$1.39b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.5x-33.20%US$563.62m
ABEO Abeona Therapeutics
3.9x29.78%US$292.09m
KROS Keros Therapeutics
2.8x-29.15%US$247.46m
CMXH.F 34.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies13PE01632486480+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMXH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMXH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMXH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.1x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMXH.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMXH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$96.51
US$143.17
+48.34%
13.59%US$187.29US$109.40n/a16
Apr ’27US$96.49
US$145.43
+50.72%
13.25%US$189.45US$121.46n/a16
Mar ’27US$99.56
US$149.61
+50.27%
14.71%US$192.18US$124.56n/a16
Feb ’27US$129.60
US$160.26
+23.66%
11.73%US$194.67US$126.35n/a16
Jan ’27US$115.50
US$157.15
+36.06%
12.03%US$194.67US$124.84n/a16
Dec ’26US$115.62
US$160.05
+38.43%
11.10%US$194.26US$128.41n/a16
Nov ’26US$121.49
US$160.11
+31.79%
12.32%US$194.26US$123.86n/a16
Oct ’26US$132.09
US$185.38
+40.35%
8.59%US$206.13US$147.03n/a16
Sep ’26US$145.54
US$185.36
+27.36%
8.13%US$203.58US$147.03n/a17
Aug ’26US$178.56
US$202.69
+13.51%
7.07%US$227.38US$163.02n/a17
Jul ’26US$151.02
US$202.43
+34.04%
6.96%US$226.15US$163.02n/a17
Jun ’26US$152.17
US$200.93
+32.04%
7.15%US$226.15US$156.58n/a17
May ’26US$167.04
US$198.81
+19.02%
8.04%US$226.15US$156.58n/a17
Apr ’26US$151.80
US$200.68
+32.20%
7.44%US$226.15US$156.58US$96.4917
Mar ’26US$154.28
US$200.46
+29.93%
7.66%US$226.86US$156.58US$99.5616
Feb ’26US$174.18
US$204.99
+17.69%
5.02%US$219.65US$178.29US$129.6016
Jan ’26US$167.20
US$212.01
+26.80%
5.95%US$232.91US$185.38US$115.5015
Dec ’25US$173.75
US$215.82
+24.21%
6.00%US$232.91US$185.38US$115.6215
Nov ’25US$179.30
US$215.39
+20.13%
6.36%US$232.91US$182.85US$121.4915
Oct ’25US$193.10
US$215.80
+11.76%
6.43%US$238.84US$183.70US$132.0914
Sep ’25US$197.05
US$209.74
+6.44%
9.62%US$232.60US$151.13US$145.5415
Aug ’25US$195.50
US$209.58
+7.20%
9.56%US$238.86US$151.13US$178.5615
Jul ’25US$192.00
US$204.73
+6.63%
8.22%US$220.59US$151.13US$151.0216
Jun ’25US$189.00
US$202.53
+7.16%
8.22%US$220.59US$151.13US$152.1716
May ’25US$176.20
US$198.73
+12.78%
9.45%US$220.41US$151.13US$167.0416
Apr ’25US$184.35
US$197.12
+6.92%
9.04%US$221.36US$151.13US$151.8016
US$140.26
Fair Value
31.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 20:31
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/08 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CSL Limited bevakas av 26 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research