Vincerx Pharma, Inc.

NasdaqCM:VINC Aktierapport

Börsvärde: US$1.9m

Vincerx Pharma Värdering

Är VINC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VINC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna VINC s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna VINC s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VINC?

Nyckeltal: Eftersom VINC är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för VINC. Detta beräknas genom att dividera VINC:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är VINC:s PB Ratio?
PB-förhållande0.2x
BokUS$9.11m
MarknadsvärdeUS$1.87m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VINC:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för VINC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
ONCO Onconetix
0.06xn/aUS$1.9m
BDRX Biodexa Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$2.0m
ZVSA ZyVersa Therapeutics
0.3xn/aUS$2.3m
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings
2.8xn/aUS$2.0m
VINC Vincerx Pharma
0.2x-0.3%US$1.9m

Price-To-Book vs Peers: VINC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser VINC:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

48 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x27.2%
VINC Vincerx Pharma
 0.2x-0.3%US$1.87m
IMAB I-Mab
0.3x-8.0%US$69.78m
IPSC Century Therapeutics
0.3x-17.0%US$55.73m
VINC 0.2xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies67PB01.22.43.64.86+
48 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x27.2%
VINC Vincerx Pharma
 0.2x-0.3%US$1.87m
No more companies

Price-To-Book kontra industri: VINC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är VINC:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VINC PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VINC s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VINC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.84
US$120.00
+14,245.5%
66.7%US$200.00US$40.00n/a2
Mar ’26US$1.09
US$120.00
+10,909.2%
66.7%US$200.00US$40.00n/a2
Feb ’26US$1.58
US$120.00
+7,494.9%
66.7%US$200.00US$40.00n/a2
Jan ’26US$5.26
US$120.00
+2,183.1%
66.7%US$200.00US$40.00n/a2
Dec ’25US$5.70
US$120.00
+2,006.7%
66.7%US$200.00US$40.00n/a2
Nov ’25US$7.30
US$120.00
+1,543.8%
66.7%US$200.00US$40.00n/a2
Oct ’25US$13.70
US$140.00
+921.7%
42.9%US$200.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$16.40
US$140.00
+753.7%
42.9%US$200.00US$80.00n/a2
Aug ’25US$12.42
US$140.00
+1,027.4%
42.9%US$200.00US$80.00n/a2
Jul ’25US$15.19
US$140.00
+821.9%
42.9%US$200.00US$80.00n/a2
Jun ’25US$12.62
US$140.00
+1,009.4%
42.9%US$200.00US$80.00n/a2
May ’25US$17.78
US$180.00
+912.1%
11.1%US$200.00US$160.00n/a2
Apr ’25US$117.00
US$180.00
+53.8%
11.1%US$200.00US$160.00n/a2
Mar ’25US$86.60
US$140.00
+61.7%
42.9%US$200.00US$80.00US$1.092
Feb ’25US$23.80
US$140.00
+488.2%
42.9%US$200.00US$80.00US$1.582
Jan ’25US$23.60
US$140.00
+493.2%
42.9%US$200.00US$80.00US$5.262
Dec ’24US$14.00
US$140.00
+900.0%
42.9%US$200.00US$80.00US$5.702
Nov ’24US$18.10
US$126.67
+599.8%
41.4%US$200.00US$80.00US$7.303
Oct ’24US$20.20
US$126.67
+527.1%
41.4%US$200.00US$80.00US$13.703
Sep ’24US$14.23
US$126.67
+789.9%
41.4%US$200.00US$80.00US$16.403
Aug ’24US$20.40
US$133.33
+553.6%
35.4%US$200.00US$100.00US$12.423
Jul ’24US$26.00
US$133.33
+412.8%
35.4%US$200.00US$100.00US$15.193
Jun ’24US$37.00
US$133.33
+260.4%
35.4%US$200.00US$100.00US$12.623
May ’24US$29.40
US$133.33
+353.5%
35.4%US$200.00US$100.00US$17.783
Apr ’24US$20.80
US$195.00
+837.5%
58.6%US$380.00US$100.00US$117.004
Mar ’24US$21.80
US$195.00
+794.5%
58.6%US$380.00US$100.00US$86.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$120.00
Fair Value
99.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vincerx Pharma, Inc. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
I-Eh JenLaidlaw & Company (UK) Ltd
Wei ChangLeerink Partners LLC