Revolution Medicines, Inc.

NasdaqGS:RVMD Aktierapport

Börsvärde: US$7.1b

Revolution Medicines Värdering

Är RVMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RVMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.87
Fair Value
89.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RVMD ( $39.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.87 )

Betydligt under verkligt värde: RVMD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RVMD?

Nyckeltal: Eftersom RVMD är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för RVMD. Detta beräknas genom att dividera RVMD:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är RVMD:s PB Ratio?
PB-förhållande3.3x
BokUS$2.27b
MarknadsvärdeUS$7.06b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RVMD:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för RVMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
MRNA Moderna
1.2x29.7%US$11.7b
CRSP CRISPR Therapeutics
1.9x47.8%US$3.7b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
41.6x18.5%US$2.2b
BNTX BioNTech
1.3x14.8%US$26.3b
RVMD Revolution Medicines
3.3x17.3%US$7.1b

Price-To-Book vs Peers: RVMD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser RVMD:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

50 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NKTX Nkarta
0.3x-9.5%US$116.44m
FATE Fate Therapeutics
0.3x-8.2%US$108.20m
MGX Metagenomi
0.3x-18.1%US$69.23m
IPSC Century Therapeutics
0.3x-17.0%US$51.45m
RVMD 3.3xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies65PB01.22.43.64.86+
50 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: RVMD är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.3 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är RVMD:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RVMD PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.3x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RVMD s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RVMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.62
US$72.57
+83.2%
10.3%US$87.00US$59.00n/a14
Feb ’26US$42.95
US$73.29
+70.6%
10.1%US$87.00US$60.00n/a14
Jan ’26US$43.74
US$73.00
+66.9%
10.2%US$87.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$57.85
US$71.43
+23.5%
9.5%US$86.00US$63.00n/a14
Nov ’25US$55.09
US$62.71
+13.8%
13.0%US$82.00US$54.00n/a14
Oct ’25US$45.17
US$59.64
+32.0%
10.1%US$73.00US$54.00n/a14
Sep ’25US$42.63
US$59.21
+38.9%
10.4%US$73.00US$54.00n/a14
Aug ’25US$45.27
US$59.50
+31.4%
10.2%US$73.00US$54.00n/a14
Jul ’25US$38.81
US$45.25
+16.6%
6.3%US$50.00US$40.00n/a12
Jun ’25US$38.33
US$45.25
+18.1%
6.3%US$50.00US$40.00n/a12
May ’25US$38.82
US$41.62
+7.2%
9.0%US$48.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$31.68
US$38.83
+22.6%
8.8%US$44.00US$34.00n/a12
Mar ’25US$29.80
US$37.00
+24.2%
10.8%US$43.00US$28.00US$40.7411
Feb ’25US$28.26
US$36.09
+27.7%
13.8%US$43.00US$26.00US$42.9511
Jan ’25US$28.68
US$34.88
+21.6%
16.1%US$43.00US$26.00US$43.748
Dec ’24US$24.50
US$33.63
+37.2%
16.2%US$43.00US$26.00US$57.858
Nov ’24US$20.35
US$36.71
+80.4%
15.5%US$47.00US$30.00US$55.097
Oct ’24US$27.68
US$36.71
+32.6%
15.4%US$47.00US$30.00US$45.177
Sep ’24US$35.05
US$34.43
-1.8%
8.9%US$40.00US$30.00US$42.637
Aug ’24US$31.50
US$32.57
+3.4%
6.7%US$35.00US$30.00US$45.277
Jul ’24US$26.75
US$31.44
+17.5%
13.2%US$38.00US$23.00US$38.819
Jun ’24US$25.20
US$31.44
+24.8%
13.2%US$38.00US$23.00US$38.339
May ’24US$23.85
US$32.11
+34.6%
14.2%US$38.00US$23.00US$38.829
Apr ’24US$21.66
US$32.56
+50.3%
15.1%US$38.00US$23.00US$31.689
Mar ’24US$26.50
US$32.56
+22.9%
15.1%US$38.00US$23.00US$29.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$72.57
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Revolution Medicines, Inc. bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Alec StranahanBofA Global Research
Chris ShibutaniGoldman Sachs