Relay Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RLAY Aktierapport

Börsvärde: US$542.5m

Relay Therapeutics Värdering

Är RLAY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RLAY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RLAY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RLAY s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RLAY?

Nyckeltal: Eftersom RLAY knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för RLAY. Detta beräknas genom att dividera RLAY:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är RLAY:s PB Ratio?
PB-förhållande0.7x
BokUS$777.79m
MarknadsvärdeUS$542.47m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RLAY:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för RLAY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
TSHA Taysha Gene Therapies
4.7x37.5%US$332.1m
SAGE Sage Therapeutics
1x40.8%US$442.7m
AUTL Autolus Therapeutics
1x41.2%US$465.7m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
1.6x58.2%US$424.7m
RLAY Relay Therapeutics
0.7x1.9%US$542.5m

Price-To-Book vs Peers: RLAY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser RLAY:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

53 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATE Fate Therapeutics
0.3x-8.2%US$117.31m
NKTX Nkarta
0.3x-9.5%US$114.32m
MGX Metagenomi
0.3x-18.1%US$69.61m
IPSC Century Therapeutics
0.3x-17.0%US$52.20m
RLAY 0.7xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies68PB01.22.43.64.86+
53 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: RLAY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är RLAY:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RLAY PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RLAY s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RLAY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.19
US$19.64
+515.6%
27.8%US$30.00US$12.00n/a11
Feb ’26US$4.47
US$21.45
+380.0%
22.1%US$30.00US$16.00n/a11
Jan ’26US$4.12
US$21.45
+420.7%
22.1%US$30.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$4.70
US$21.91
+366.2%
20.4%US$30.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$5.84
US$22.18
+279.8%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$6.55
US$22.18
+238.7%
21.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$6.79
US$21.90
+222.5%
19.6%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$7.99
US$22.60
+182.9%
21.4%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$6.40
US$22.05
+244.6%
25.4%US$29.00US$10.60n/a11
Jun ’25US$6.41
US$21.96
+242.6%
25.7%US$29.00US$10.60n/a11
May ’25US$6.66
US$23.05
+246.2%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Apr ’25US$8.02
US$23.05
+187.5%
28.9%US$33.00US$10.60n/a11
Mar ’25US$10.08
US$23.05
+128.7%
28.9%US$33.00US$10.60US$3.4111
Feb ’25US$9.11
US$22.51
+147.1%
29.3%US$33.00US$10.60US$4.4711
Jan ’25US$11.01
US$21.74
+97.5%
31.2%US$33.00US$9.40US$4.1210
Dec ’24US$8.70
US$23.03
+164.8%
28.5%US$33.00US$9.40US$4.7012
Nov ’24US$6.83
US$24.62
+260.4%
29.5%US$33.00US$9.40US$5.8412
Oct ’24US$8.41
US$25.29
+200.7%
27.3%US$33.00US$12.50US$6.5512
Sep ’24US$11.03
US$26.27
+138.2%
28.4%US$38.00US$12.50US$6.7913
Aug ’24US$11.91
US$27.04
+127.1%
27.1%US$37.00US$12.50US$7.9912
Jul ’24US$12.56
US$27.21
+116.6%
27.8%US$39.00US$12.50US$6.4012
Jun ’24US$11.06
US$28.38
+156.6%
32.2%US$46.00US$12.50US$6.4112
May ’24US$11.44
US$29.71
+159.7%
29.8%US$46.00US$12.50US$6.6612
Apr ’24US$16.47
US$36.89
+124.0%
16.9%US$46.00US$28.00US$8.029
Mar ’24US$16.14
US$35.00
+116.9%
25.6%US$45.00US$16.00US$10.0811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$19.64
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Relay Therapeutics, Inc. bevakas av 16 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg
Jason Matthew GerberryBofA Global Research