Rani Therapeutics Holdings, Inc.

NasdaqGM:RANI Aktierapport

Börsvärde: US$84.4m

Rani Therapeutics Holdings Värdering

Är RANI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RANI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RANI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RANI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RANI?

Nyckeltal: Eftersom RANI är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för RANI. Detta beräknas genom att dividera RANI:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är RANI:s PB Ratio?
PB-förhållande15.3x
BokUS$3.12m
MarknadsvärdeUS$84.42m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RANI:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för RANI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
ALTS ALT5 Sigma
20.3xn/aUS$77.8m
ATAI Atai Life Sciences
1.8x47.6%US$251.7m
GRCE Grace Therapeutics
0.5x54.0%US$26.9m
MIST Milestone Pharmaceuticals
4.5x55.9%US$109.3m
RANI Rani Therapeutics Holdings
15.3x41.2%US$84.4m

Price-To-Book vs Peers: RANI är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser RANI:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

22 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLRY Tilray Brands
0.2x76.7%US$640.79m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x62.3%US$13.41m
PRPH ProPhase Labs
0.2x81.4%US$9.96m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$7.69m
RANI 15.3xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies22PB012345+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: RANI är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 15.3 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är RANI:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RANI PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio15.3x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RANI s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RANI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.43
US$11.50
+704.2%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Feb ’26US$1.39
US$11.50
+727.3%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Jan ’26US$1.37
US$11.50
+739.4%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$2.02
US$11.50
+469.3%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$3.20
US$11.75
+267.2%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$2.72
US$12.25
+350.4%
23.7%US$17.00US$8.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$11.13
+191.2%
23.1%US$15.00US$8.00n/a8
Jun ’25US$5.50
US$10.57
+92.2%
21.4%US$14.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.37
US$8.86
+39.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Apr ’25US$3.13
US$8.86
+183.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Mar ’25US$3.69
US$11.86
+221.3%
48.4%US$21.00US$4.00US$1.537
Feb ’25US$3.45
US$11.86
+243.7%
48.4%US$21.00US$4.00US$1.397
Jan ’25US$3.32
US$11.86
+257.1%
48.4%US$21.00US$4.00US$1.377
Dec ’24US$2.44
US$11.86
+385.9%
48.4%US$21.00US$4.00US$2.027
Nov ’24US$1.91
US$20.50
+973.3%
31.2%US$32.00US$10.00US$2.318
Oct ’24US$2.18
US$22.25
+923.0%
22.8%US$32.00US$15.00US$2.318
Sep ’24US$3.80
US$22.25
+485.5%
22.8%US$32.00US$15.00US$3.208
Aug ’24US$4.32
US$22.75
+426.6%
20.9%US$32.00US$15.00US$2.728
Jul ’24US$4.12
US$22.75
+452.2%
20.9%US$32.00US$15.00US$3.828
Jun ’24US$4.28
US$22.75
+431.5%
20.9%US$32.00US$15.00US$5.508
May ’24US$4.76
US$23.38
+391.1%
22.1%US$32.00US$15.00US$6.378
Apr ’24US$5.16
US$23.38
+353.0%
22.1%US$32.00US$15.00US$3.138
Mar ’24US$6.51
US$23.63
+262.9%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.698
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$11.50
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rani Therapeutics Holdings, Inc. bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Julian HarrisonBTIG
Edward NashCanaccord Genuity