Kura Oncology, Inc.

NasdaqGS:KURA Aktierapport

Börsvärde: US$591.9m

Kura Oncology Värdering

Är KURA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KURA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.04
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: KURA ( $7.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.04 )

Betydligt under verkligt värde: KURA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KURA?

Nyckeltal: Eftersom KURA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KURA. Detta beräknas genom att dividera KURA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KURA:s PS Ratio?
PS-förhållande11x
FörsäljningUS$53.88m
MarknadsvärdeUS$591.93m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KURA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KURA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
DAWN Day One Biopharmaceuticals
7.5x29.8%US$871.6m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
24.9x45.1%US$359.4m
GOSS Gossamer Bio
2.5x27.5%US$256.1m
GERN Geron
13.9x35.1%US$1.1b
KURA Kura Oncology
11x41.4%US$591.9m

Price-To-Sales vs Peers: KURA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KURA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
KURA 11.0xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KURA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KURA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KURA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KURA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KURA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.37
US$27.69
+275.7%
32.3%US$40.00US$10.00n/a13
Feb ’26US$7.91
US$28.36
+258.5%
28.7%US$40.00US$10.00n/a14
Jan ’26US$8.71
US$28.57
+228.0%
23.0%US$37.00US$11.00n/a14
Dec ’25US$11.04
US$28.57
+158.8%
23.0%US$37.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$16.88
US$29.64
+75.6%
16.6%US$37.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$19.21
US$30.42
+58.3%
14.2%US$37.00US$22.00n/a12
Sep ’25US$21.06
US$30.42
+44.4%
14.2%US$37.00US$22.00n/a12
Aug ’25US$20.19
US$30.42
+50.7%
14.9%US$37.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$21.20
US$30.42
+43.5%
14.9%US$37.00US$21.00n/a12
Jun ’25US$20.61
US$30.25
+46.8%
14.5%US$37.00US$21.00n/a12
May ’25US$20.28
US$30.25
+49.2%
14.5%US$37.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$21.82
US$30.25
+38.6%
14.5%US$37.00US$21.00n/a12
Mar ’25US$21.59
US$30.25
+40.1%
14.5%US$37.00US$21.00US$7.7112
Feb ’25US$21.02
US$30.17
+43.5%
14.7%US$37.00US$21.00US$7.9112
Jan ’25US$14.38
US$27.88
+93.8%
23.3%US$37.00US$10.50US$8.7112
Dec ’24US$9.96
US$28.21
+183.2%
23.0%US$37.00US$10.50US$11.0412
Nov ’24US$7.99
US$29.88
+273.9%
28.7%US$47.00US$10.50US$16.8812
Oct ’24US$9.12
US$29.88
+227.6%
28.7%US$47.00US$10.50US$19.2112
Sep ’24US$10.06
US$29.88
+197.0%
28.7%US$47.00US$10.50US$21.0612
Aug ’24US$10.34
US$30.14
+191.5%
29.9%US$47.00US$10.50US$20.1911
Jul ’24US$10.58
US$32.10
+203.4%
21.3%US$47.00US$22.00US$21.2010
Jun ’24US$13.50
US$31.64
+134.3%
21.7%US$47.00US$22.00US$20.6111
May ’24US$10.44
US$31.80
+204.6%
22.3%US$47.00US$22.00US$20.2810
Apr ’24US$12.23
US$31.80
+160.0%
22.3%US$47.00US$22.00US$21.8210
Mar ’24US$11.95
US$31.80
+166.1%
22.3%US$47.00US$22.00US$21.5910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$27.69
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kura Oncology, Inc. bevakas av 19 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Jason ZemanskyBofA Global Research
Leah Rush CannBrookline Capital Markets