Jazz Pharmaceuticals plc

NasdaqGS:JAZZ Aktierapport

Börsvärde: US$8.7b

Jazz Pharmaceuticals Värdering

Är JAZZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JAZZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$667.37
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: JAZZ ( $140.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $667.37 )

Betydligt under verkligt värde: JAZZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JAZZ?

Nyckeltal: Eftersom JAZZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JAZZ. Detta beräknas genom att dividera JAZZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JAZZ:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
IntäkterUS$560.12m
MarknadsvärdeUS$8.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JAZZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JAZZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
CORT Corcept Therapeutics
44.6x36.7%US$6.4b
ELAN Elanco Animal Health
16.6x-2.0%US$5.5b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.7x4.9%US$4.2b
RPRX Royalty Pharma
17.1x7.3%US$19.4b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.2x8.2%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: JAZZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JAZZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Pharmaceuticals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2xn/aUS$101.54m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x0.2%US$9.75m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
JAZZ 15.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JAZZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.2 x) jämfört med US Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JAZZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JAZZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JAZZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JAZZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$140.22
US$187.63
+33.8%
12.5%US$230.00US$145.00n/a19
Feb ’26US$124.37
US$180.95
+45.5%
15.7%US$230.00US$128.00n/a19
Jan ’26US$123.15
US$181.05
+47.0%
15.8%US$230.00US$128.00n/a19
Dec ’25US$121.59
US$177.53
+46.0%
16.4%US$230.00US$128.00n/a19
Nov ’25US$110.45
US$179.39
+62.4%
16.5%US$230.00US$120.00n/a18
Oct ’25US$109.04
US$178.78
+64.0%
16.8%US$230.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$115.98
US$175.63
+51.4%
18.1%US$230.00US$120.00n/a19
Aug ’25US$114.38
US$175.00
+53.0%
18.2%US$230.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$106.47
US$179.16
+68.3%
16.2%US$230.00US$117.00n/a19
Jun ’25US$105.25
US$180.89
+71.9%
16.7%US$230.00US$117.00n/a18
May ’25US$110.31
US$188.21
+70.6%
15.6%US$230.00US$121.00n/a20
Apr ’25US$118.98
US$188.76
+58.6%
14.9%US$230.00US$131.00n/a20
Mar ’25US$118.85
US$186.89
+57.3%
15.6%US$230.00US$131.00US$143.5319
Feb ’25US$123.68
US$188.05
+52.0%
16.0%US$235.00US$135.00US$124.3719
Jan ’25US$123.00
US$190.94
+55.2%
15.8%US$240.00US$135.00US$123.1518
Dec ’24US$119.11
US$193.00
+62.0%
14.6%US$240.00US$135.00US$121.5918
Nov ’24US$127.34
US$199.00
+56.3%
11.9%US$240.00US$140.00US$110.4518
Oct ’24US$129.44
US$200.24
+54.7%
12.0%US$240.00US$140.00US$109.0417
Sep ’24US$143.76
US$200.24
+39.3%
12.0%US$240.00US$140.00US$115.9817
Aug ’24US$129.54
US$200.53
+54.8%
11.6%US$240.00US$140.00US$114.3817
Jul ’24US$123.97
US$199.75
+61.1%
12.0%US$240.00US$140.00US$106.4716
Jun ’24US$129.12
US$200.67
+55.4%
9.3%US$240.00US$165.00US$105.2518
May ’24US$141.37
US$201.72
+42.7%
8.0%US$240.00US$180.00US$110.3118
Apr ’24US$146.33
US$202.28
+38.2%
7.6%US$240.00US$180.00US$118.9818
Mar ’24US$140.51
US$200.63
+42.8%
7.9%US$240.00US$180.00US$118.8519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$187.63
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jazz Pharmaceuticals plc bevakas av 48 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays